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Glen Eagle Advisors Portfolio-Positionen
AUM
793 Mio. $
Umschlag
9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+79 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
1.103
Neu
85
Aufgestockt
343
Reduziert
181
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+2,83 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
CME Group
CME
|
+978.168 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+2,21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+883.244 $ |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+778.766 $ |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+774.203 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,95 % |
| 2 | Technologie | 12,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,41 Mrd. $
| 71.604 $ | 0,01 % |
1.300
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
402
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
| 71.575 $ | 0,01 % |
814
-75
| -8 % | -6.565 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
403
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 71.558 $ | 0,01 % |
193
-39
| -17 % | -14.382 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
404
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 71.138 $ | 0,01 % |
563
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
405
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 71.093 $ | 0,01 % |
956
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
406
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 69.885 $ | 0,01 % |
432
-14
| -3 % | -2.122 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
407
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
687 Mio. $
| 69.706 $ | 0,01 % |
2.725
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
408
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 69.463 $ | 0,01 % |
240
+10
| +4 % | +2.568 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
409
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 69.451 $ | 0,01 % |
1.085
+806
| +289 % | +52.977 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
410
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
690 Mio. $
| 69.270 $ | 0,01 % |
2.725
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
411
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
743 Mio. $
| 69.156 $ | 0,01 % |
3.405
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
412
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 68.420 $ | 0,01 % |
360
+163
| +83 % | +28.016 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
413
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 68.049 $ | 0,01 % |
261
-30
| -10 % | -7.387 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
414
Albertsons Companies
ACI
6,78 Mrd. $
| 67.650 $ | 0,01 % |
5.000
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
415
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 67.408 $ | 0,01 % |
336
+8
| +2 % | +1.530 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
416
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
| 66.176 $ | 0,01 % |
1.388
+2
| +0,1 % | +93 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
417
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 66.147 $ | 0,01 % |
253
-25
| -9 % | -8.708 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
418
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 64.779 $ | 0,01 % |
3.388
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
419
Wabtec
WAB
46 Mrd. $
| 64.716 $ | 0,01 % |
240
+92
| +62 % | +24.325 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
420
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 64.418 $ | 0,01 % |
454
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
421
Brown & Brown
BRO
24,4 Mrd. $
| 64.150 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
422
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 63.836 $ | 0,01 % |
1.277
+1
| +0,1 % | +52 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
423
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 63.794 $ | 0,01 % |
2.407
+1
| +0 % | +27 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
424
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 63.754 $ | 0,01 % |
1.067
-171
| -14 % | -10.237 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
425
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 62.625 $ | 0,01 % |
210
+151
| +256 % | +41.891 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Glen Eagle Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Glen Eagle Advisors 1.103 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 weist 85 neu, 343 erhöht, 181 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.047 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Glen Eagle Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
- Glen Eagle Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Glen Eagle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 793 Mio. $.
Auf Grundlage der von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .