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Glen Eagle Advisors Portfolio-Positionen
AUM
793 Mio. $
Umschlag
9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+79 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
1.103
Neu
85
Aufgestockt
343
Reduziert
181
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+2,83 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
CME Group
CME
|
+978.168 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+2,21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+883.244 $ |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+778.766 $ |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+774.203 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,95 % |
| 2 | Technologie | 12,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Jacobs Solutions
J
17 Mrd. $
| 62.027 $ | 0,01 % |
492
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
427
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 61.566 $ | 0,01 % |
201
+16
| +9 % | +4.615 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
428
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,67 Mrd. $
| 61.303 $ | 0,01 % |
1.750
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
429
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 61.091 $ | 0,01 % |
705
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
430
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 60.922 $ | 0,01 % |
201
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
431
iShares MSCI India ETF
INDA
5,71 Mrd. $
| 60.869 $ | 0,01 % |
1.232
-66
| -5 % | -3.219 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
432
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| 59.069 $ | 0,01 % |
420
+220
| +110 % | +27.628 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
433
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 59.025 $ | 0,01 % |
11.829
+375
| +3 % | +1.883 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
434
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
| 58.465 $ | 0,01 % |
514
+4
| +0,8 % | +446 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
435
American States Water
AWR
3,39 Mrd. $
| 58.254 $ | 0,01 % |
705
-260
| -27 % | -20.160 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
436
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 58.186 $ | 0,01 % |
440
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
437
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 57.893 $ | 0,01 % |
210
+33
| +19 % | +9.323 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
438
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 57.133 $ | 0,01 % |
559
-1
| -0,2 % | -101 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
439
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
501 Mio. $
| 57.128 $ | 0,01 % |
2.250
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
440
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
| 56.959 $ | 0,01 % |
568
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
441
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,31 Mrd. $
| 56.878 $ | 0,01 % |
322
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
442
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
| 56.721 $ | 0,01 % |
1.050
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
443
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
| 56.486 $ | 0,01 % |
1.115
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
444
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
191 Mio. $
| 56.241 $ | 0,01 % |
941
+1
| +0,1 % | +56 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
445
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| 55.958 $ | 0,01 % |
2.045
-305
| -13 % | -11.070 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
446
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
596 Mio. $
| 55.384 $ | 0,01 % |
1.597
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
447
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
316 Mio. $
| 55.276 $ | 0,01 % |
630
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
448
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
| 54.972 $ | 0,01 % |
216
+7
| +3 % | +1.288 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
449
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,56 Mrd. $
| 54.867 $ | 0,01 % |
1.150
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
450
Tyler Technologies
TYL
16 Mrd. $
| 54.105 $ | 0,01 % |
185
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Glen Eagle Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Glen Eagle Advisors 1.103 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 weist 85 neu, 343 erhöht, 181 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.047 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Glen Eagle Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
- Glen Eagle Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Glen Eagle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 793 Mio. $.
Auf Grundlage der von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .