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Glen Eagle Advisors

Glen Eagle Advisors Portfolio-Positionen

AUM 793 Mio. $ Umschlag 9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+79 Mio. $
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
1.103
Neu
85
Aufgestockt
343
Reduziert
181
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+3,22 Mio. $
2
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+2,83 Mio. $
3
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+2,18 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+1,04 Mio. $
5
CME-Symbol
CME Group
CME
+978.168 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+2,21 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,57 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+883.244 $
4
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+778.766 $
5
BUFT-Symbol
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
+774.203 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,95 %
2 Technologie 12,83 %
3 Gesundheitswesen 6,51 %
4 Finanzwesen 5,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSB-Symbol
451
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
54.088 $ 0,01 %
1.172
– –
2025 Q2
4 Quartale
IEI-Symbol
452
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
53.440 $ 0,01 %
455
– –
2025 Q3
3 Quartale
JXI-Symbol
453
iShares Global Utilities ETF
JXI
392 Mio. $
53.417 $ 0,01 %
629
+1
+0,2 % +86 $
2016 Q4
38 Quartale
FVD-Symbol
454
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
53.390 $ 0,01 %
1.108
+69
+7 % +3.287 $
2017 Q3
35 Quartale
FRBA-Symbol
455
First Bank
FRBA
480 Mio. $
53.190 $ 0,01 %
3.000
– –
2016 Q4
38 Quartale
FR-Symbol
456
First Industrial Realty Trust
FR
7,22 Mrd. $
52.813 $ 0,01 %
861
– –
2016 Q4
38 Quartale
ORI-Symbol
457
Old Republic International
ORI
9,39 Mrd. $
52.036 $ 0,01 %
1.272
+5
+0,4 % +198 $
2016 Q4
38 Quartale
ZBH-Symbol
458
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
51.912 $ 0,01 %
603
-60
-9 % -5.261 $
2016 Q4
38 Quartale
UDR-Symbol
459
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
51.736 $ 0,01 %
1.296
– –
2016 Q4
38 Quartale
BSV-Symbol
460
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
51.732 $ 0,01 %
664
– –
2016 Q4
38 Quartale
AOK-Symbol
461
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
850 Mio. $
51.711 $ 0,01 %
1.247
+9
+0,7 % +369 $
2020 Q2
24 Quartale
KLAC-Symbol
462
KLA
KLAC
190 Mrd. $
51.695 $ 0,01 %
171
+1
+0,6 % +199 $
2021 Q4
18 Quartale
VDC-Symbol
463
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
51.590 $ 0,01 %
229
+1
+0,4 % +228 $
2019 Q4
26 Quartale
DTD-Symbol
464
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
51.336 $ 0,01 %
551
-132
-19 % -12.052 $
2020 Q1
25 Quartale
TMUS-Symbol
465
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
51.050 $ 0,01 %
304
– –
2021 Q1
21 Quartale
MRSH-Symbol
466
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
50.803 $ 0,01 %
305
-21
-6 % -3.510 $
2017 Q2
36 Quartale
NIO-Symbol
467
NIO
NIO
8,24 Mrd. $
50.600 $ 0,01 %
10.000
– –
2022 Q4
14 Quartale
MPC-Symbol
468
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
50.416 $ 0,01 %
197
– –
2016 Q4
38 Quartale
SMR-Symbol
469
NuScale Power
SMR
2,21 Mrd. $
49.488 $ 0,01 %
4.934
-6.215
-56 % -70.105 $
2024 Q4
6 Quartale
JNK-Symbol
470
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
49.245 $ 0,01 %
+511
Neu +49.222 $
2026 Q2
0 Quartale
EEMV-Symbol
471
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
49.040 $ 0,01 %
651
+20
+3 % +1.440 $
2016 Q4
38 Quartale
VEEV-Symbol
472
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
48.804 $ 0,01 %
275
+3
+1 % +495 $
2018 Q4
30 Quartale
RFG-Symbol
473
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
311 Mio. $
48.748 $ 0,01 %
755
+252
+50 % +15.415 $
2019 Q4
26 Quartale
KMB-Symbol
474
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
48.628 $ 0,01 %
443
+100
+29 % +9.911 $
2016 Q4
38 Quartale
AVB-Symbol
475
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
48.257 $ 0,01 %
256
-8
-3 % -1.446 $
2019 Q1
29 Quartale
17 18
19
20 21

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Diadema Partners
Diadema Partners Morristown, New Jersey 791 Mio. $ AUM 245,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bornite Capital Management
Bornite Capital Management New York 795 Mio. $ AUM 60,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Solutions Advisory Group
Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 791 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Glen Eagle Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Glen Eagle Advisors 1.103 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 weist 85 neu, 343 erhöht, 181 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $.
  • Glen Eagle Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
  • Glen Eagle Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.047 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Glen Eagle Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
  • Glen Eagle Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Glen Eagle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 793 Mio. $.

Auf Grundlage der von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .