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Glen Eagle Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 793 mi
Giro
9,43%
Retorno est. (1 ano)
21,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,1%
Retorno est. (1 ano)
+21,06%
Retorno est. (3 anos)
+68,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 793 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 79 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,12%
Posição
1.103
Nova
85
Aumentada
343
Reduzida
181
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 2,83 mi |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$ 978 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 2,21 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 883 mil |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 779 mil |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+US$ 774 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,83% |
| 3 | Saúde | 6,51% |
| 4 | Financeiro | 5,02% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,4 bi
| US$ 54,1 mil | 0,01% |
1.172
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
452
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 53,4 mil | 0,01% |
455
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
453
iShares Global Utilities ETF
JXI
US$ 355 mi
| US$ 53,4 mil | 0,01% |
629
+1
| +0,2% | +US$ 86 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
454
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,2 bi
| US$ 53,4 mil | 0,01% |
1.108
+69
| +7% | +US$ 3,29 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
455
First Bank
FRBA
US$ 491 mi
| US$ 53,2 mil | 0,01% |
3.000
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
456
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,28 bi
| US$ 52,8 mil | 0,01% |
861
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
457
Old Republic International
ORI
US$ 9,5 bi
| US$ 52 mil | 0,01% |
1.272
+5
| +0,4% | +US$ 198 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
458
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 20,5 bi
| US$ 51,9 mil | 0,01% |
603
-60
| -9% | -US$ 5,26 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
459
UDR
UDR
US$ 11,6 bi
| US$ 51,7 mil | 0,01% |
1.296
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
460
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 51,7 mil | 0,01% |
664
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
461
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 859 mi
| US$ 51,7 mil | 0,01% |
1.247
+9
| +0,7% | +US$ 369 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
462
KLA
KLAC
US$ 197 bi
| US$ 51,7 mil | 0,01% |
171
+1
| +0,6% | +US$ 199 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
463
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,28 bi
| US$ 51,6 mil | 0,01% |
229
+1
| +0,4% | +US$ 228 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
464
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,67 bi
| US$ 51,3 mil | 0,01% |
551
-132
| -19% | -US$ 12,1 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
465
T-Mobile US
TMUS
US$ 179 bi
| US$ 51 mil | 0,01% |
304
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
466
Marsh
MRSH
US$ 97,2 bi
| US$ 50,8 mil | 0,01% |
305
-21
| -6% | -US$ 3,51 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
467
NIO
NIO
US$ 8,54 bi
| US$ 50,6 mil | 0,01% |
10.000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
468
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 50,4 mil | 0,01% |
197
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
469
NuScale Power
SMR
US$ 2,23 bi
| US$ 49,5 mil | 0,01% |
4.934
-6.215
| -56% | -US$ 70,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
470
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,28 bi
| US$ 49,2 mil | 0,01% |
+511
| Nova | +US$ 49,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
471
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,39 bi
| US$ 49 mil | 0,01% |
651
+20
| +3% | +US$ 1,44 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
472
Veeva Systems
VEEV
US$ 49,6 bi
| US$ 48,8 mil | 0,01% |
275
+3
| +1% | +US$ 495 |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
473
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$ 313 mi
| US$ 48,7 mil | 0,01% |
755
+252
| +50% | +US$ 15,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
474
Kimberly-Clark
KMB
US$ 68,7 bi
| US$ 48,6 mil | 0,01% |
443
+100
| +29% | +US$ 9,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
475
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 48,3 mil | 0,01% |
256
-8
| -3% | -US$ 1,45 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BBES
GUB
KAS
HA
Revisão da carteira de Glen Eagle Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Glen Eagle Advisors detinha 1.103 posições avaliadas em US$ 793 mi, alta de 11% em relação a US$ 714 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Glen Eagle Advisors mostra 85 novas, 343 aumentaram, 181 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 ações no valor de US$ 153 mil. A maior venda foi de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, estimada em US$ 2,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Glen Eagle Advisors no T2 2026 foi ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 ações no valor de US$ 153 mil.
- Glen Eagle Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de Glen Eagle Advisors em T2 2026 foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 2,21 mi.
- Glen Eagle Advisors encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 249 mil.
- As dez maiores posições de Glen Eagle Advisors representam 37% de sua carteira de US$ 793 mi no T2 2026.
- Glen Eagle Advisors abriu 85 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Glen Eagle Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 793 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Glen Eagle Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.