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Glen Eagle Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 793 M
Rotación
9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 793 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 79 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.12%
Posición
1,103
Nuevas
85
Aumentadas
343
Reducidas
181
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 2.83 M |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
CME Group
CME
|
+USD 978 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 2.21 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 883 k |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 779 k |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+USD 774 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.95% |
| 2 | Tecnología | 12.83% |
| 3 | Salud | 6.51% |
| 4 | Finanzas | 5.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.4 mil M
| USD 54.1 k | 0.01% |
1,172
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
452
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 53.4 k | 0.01% |
455
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
453
iShares Global Utilities ETF
JXI
USD 355 M
| USD 53.4 k | 0.01% |
629
+1
| +0.2% | +USD 86 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
454
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8196 M
| USD 53.4 k | 0.01% |
1,108
+69
| +7% | +USD 3.29 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
455
First Bank
FRBA
USD 491 M
| USD 53.2 k | 0.01% |
3,000
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
456
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7282 M
| USD 52.8 k | 0.01% |
861
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
457
Old Republic International
ORI
USD 9504 M
| USD 52 k | 0.01% |
1,272
+5
| +0.4% | +USD 198 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
458
Zimmer Biomet
ZBH
USD 20.5 mil M
| USD 51.9 k | 0.01% |
603
-60
| -9% | -USD 5.26 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
459
UDR
UDR
USD 11.6 mil M
| USD 51.7 k | 0.01% |
1,296
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
460
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 51.7 k | 0.01% |
664
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
461
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 859 M
| USD 51.7 k | 0.01% |
1,247
+9
| +0.7% | +USD 369 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
462
KLA
KLAC
USD 197 mil M
| USD 51.7 k | 0.01% |
171
+1
| +0.6% | +USD 199 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
463
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8279 M
| USD 51.6 k | 0.01% |
229
+1
| +0.4% | +USD 228 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
464
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1666 M
| USD 51.3 k | 0.01% |
551
-132
| -19% | -USD 12.1 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
465
T-Mobile US
TMUS
USD 179 mil M
| USD 51 k | 0.01% |
304
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
466
Marsh
MRSH
USD 97.2 mil M
| USD 50.8 k | 0.01% |
305
-21
| -6% | -USD 3.51 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
467
NIO
NIO
USD 8544 M
| USD 50.6 k | 0.01% |
10,000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
468
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 50.4 k | 0.01% |
197
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
469
NuScale Power
SMR
USD 2233 M
| USD 49.5 k | 0.01% |
4,934
-6,215
| -56% | -USD 70.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
470
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6276 M
| USD 49.2 k | 0.01% |
+511
| Nuevas | +USD 49.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
471
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3392 M
| USD 49 k | 0.01% |
651
+20
| +3% | +USD 1.44 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
472
Veeva Systems
VEEV
USD 49.6 mil M
| USD 48.8 k | 0.01% |
275
+3
| +1% | +USD 495 |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
473
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
USD 313 M
| USD 48.7 k | 0.01% |
755
+252
| +50% | +USD 15.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
474
Kimberly-Clark
KMB
USD 68.7 mil M
| USD 48.6 k | 0.01% |
443
+100
| +29% | +USD 9.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
475
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 48.3 k | 0.01% |
256
-8
| -3% | -USD 1.45 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
BBES
GUB
KAS
HA
Revisión del portafolio de Glen Eagle Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Glen Eagle Advisors mantenía 1,103 posiciones por un valor de USD 793 M, un aumento de 11% frente a los USD 714 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Glen Eagle Advisors muestra 85 nuevos, Aumentaron 343, 181 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4,375 acciones con un valor de USD 153 k. La mayor venta fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 2.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Glen Eagle Advisors en T2 2026 fue ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4,375 acciones por un valor de USD 153 k.
- Glen Eagle Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de Glen Eagle Advisors durante T2 2026 fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, con un recorte estimado de USD 2.21 M.
- Glen Eagle Advisors cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 249 k.
- Las diez principales posiciones de Glen Eagle Advisors representan 37% de su cartera de USD 793 M en T2 2026.
- Glen Eagle Advisors abrió 85 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Glen Eagle Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 793 M.
Según el Informe 13F de Glen Eagle Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.