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Glen Eagle Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 793 mi
Giro
9,43%
Retorno est. (1 ano)
21,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,1%
Retorno est. (1 ano)
+21,06%
Retorno est. (3 anos)
+68,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 793 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 79 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,12%
Posição
1.103
Nova
85
Aumentada
343
Reduzida
181
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 2,83 mi |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$ 978 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 2,21 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 883 mil |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 779 mil |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+US$ 774 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,83% |
| 3 | Saúde | 6,51% |
| 4 | Financeiro | 5,02% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 96 mil | 0,01% |
1.771
+24
| +1% | +US$ 1,32 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
352
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,4 bi
| US$ 95,3 mil | 0,01% |
890
+248
| +39% | +US$ 28,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
353
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 94,6 mil | 0,01% |
280
+24
| +9% | +US$ 7,68 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
354
Ross Stores
ROST
US$ 77,1 bi
| US$ 93,7 mil | 0,01% |
440
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
355
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$ 764 mi
| US$ 93,3 mil | 0,01% |
5.245
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
356
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,1 bi
| US$ 93 mil | 0,01% |
1.917
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
357
Prudential Financial
PRU
US$ 42,2 bi
| US$ 92,5 mil | 0,01% |
857
-99
| -10% | -US$ 10,1 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
358
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,66 bi
| US$ 92,5 mil | 0,01% |
1.795
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
359
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,37 bi
| US$ 91,2 mil | 0,01% |
1.031
+22
| +2% | +US$ 1,91 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
360
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,5 bi
| US$ 90,1 mil | 0,01% |
501
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
361
Ametek
AME
US$ 55 bi
| US$ 89,5 mil | 0,01% |
370
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
362
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 89,5 mil | 0,01% |
225
-120
| -35% | -US$ 52,4 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
363
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 89,3 mil | 0,01% |
1.242
-206
| -14% | -US$ 19,4 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
364
Owens Corning
OC
US$ 9,44 bi
| US$ 88,9 mil | 0,01% |
559
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
365
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,7 bi
| US$ 88,6 mil | 0,01% |
590
+25
| +4% | +US$ 4,05 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
366
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,7 bi
| US$ 88,6 mil | 0,01% |
565
-76
| -12% | -US$ 11,6 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
367
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 139 bi
| US$ 88,4 mil | 0,01% |
178
-2
| -1% | -US$ 886 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
368
American Electric Power
AEP
US$ 70,4 bi
| US$ 88,3 mil | 0,01% |
645
+400
| +163% | +US$ 52,7 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
369
Vivmark Residential
VMRK
US$ 50,1 bi
| US$ 88 mil | 0,01% |
1.295
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
370
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 37,3 bi
| US$ 87,7 mil | 0,01% |
152
+2
| +1% | +US$ 1,19 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
371
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,37 bi
| US$ 87,3 mil | 0,01% |
2.250
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
372
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,1 bi
| US$ 87,2 mil | 0,01% |
+540
| Nova | +US$ 76,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
373
Dutch Bros
BROS
US$ 4,83 bi
| US$ 86,5 mil | 0,01% |
1.205
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
374
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 85,4 mil | 0,01% |
255
-25
| -9% | -US$ 7,93 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
375
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,5 bi
| US$ 84,8 mil | 0,01% |
400
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BBES
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Revisão da carteira de Glen Eagle Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Glen Eagle Advisors detinha 1.103 posições avaliadas em US$ 793 mi, alta de 11% em relação a US$ 714 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Glen Eagle Advisors mostra 85 novas, 343 aumentaram, 181 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 ações no valor de US$ 153 mil. A maior venda foi de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, estimada em US$ 2,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Glen Eagle Advisors no T2 2026 foi ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 ações no valor de US$ 153 mil.
- Glen Eagle Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de Glen Eagle Advisors em T2 2026 foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 2,21 mi.
- Glen Eagle Advisors encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 249 mil.
- As dez maiores posições de Glen Eagle Advisors representam 37% de sua carteira de US$ 793 mi no T2 2026.
- Glen Eagle Advisors abriu 85 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Glen Eagle Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 793 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Glen Eagle Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.