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Glen Eagle Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 793 M
Rotación
9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 793 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 79 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.12%
Posición
1,103
Nuevas
85
Aumentadas
343
Reducidas
181
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 2.83 M |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
CME Group
CME
|
+USD 978 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 2.21 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 883 k |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 779 k |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+USD 774 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.95% |
| 2 | Tecnología | 12.83% |
| 3 | Salud | 6.51% |
| 4 | Finanzas | 5.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.4 mil M
| USD 152 k | 0.02% |
1,427
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
302
Corteva
CTVA
USD 8080 M
| USD 151 k | 0.02% |
1,780
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
303
Entergy
ETR
USD 53.4 mil M
| USD 150 k | 0.02% |
1,306
+1,206
| +1,206% | +USD 136 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
304
Oneok
OKE
USD 54.2 mil M
| USD 149 k | 0.02% |
1,711
+133
| +8% | +USD 11.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
305
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58.1 mil M
| USD 148 k | 0.02% |
1,555
-250
| -14% | -USD 23.5 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
306
SLB Ltd
SLB
USD 74.4 mil M
| USD 148 k | 0.02% |
3,179
-333
| -9% | -USD 17.8 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
307
Waters Corp
WAT
USD 46.8 mil M
| USD 148 k | 0.02% |
394
-16
| -4% | -USD 5.46 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
308
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1708 M
| USD 143 k | 0.02% |
1,394
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
309
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.4 mil M
| USD 143 k | 0.02% |
1,292
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
310
Comcast
CMCSA
USD 87 mil M
| USD 138 k | 0.02% |
5,617
+208
| +4% | +USD 5.37 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
311
Paychex
PAYX
USD 40.9 mil M
| USD 137 k | 0.02% |
1,395
-50
| -3% | -USD 4.73 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
312
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1064 M
| USD 136 k | 0.02% |
5,299
-90
| -2% | -USD 2.33 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
313
Altria Group
MO
USD 126 mil M
| USD 136 k | 0.02% |
1,890
+776
| +70% | +USD 54.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
314
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10 mil M
| USD 135 k | 0.02% |
494
+63
| +15% | +USD 16.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
315
Signet Jewelers
SIG
USD 4544 M
| USD 133 k | 0.02% |
+1,544
| Nuevas | +USD 133 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
316
Spotify
SPOT
USD 125 mil M
| USD 133 k | 0.02% |
289
-40
| -12% | -USD 19.1 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
317
PPG Industries
PPG
USD 27.7 mil M
| USD 131 k | 0.02% |
1,076
+440
| +69% | +USD 49 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
318
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 130 k | 0.02% |
729
+29
| +4% | +USD 4.95 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
319
Adobe
ADBE
USD 92.4 mil M
| USD 129 k | 0.02% |
627
-194
| -24% | -USD 46 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
320
Occidental Petroleum
OXY
USD 55.7 mil M
| USD 127 k | 0.02% |
2,612
-85
| -3% | -USD 4.83 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
321
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.2 mil M
| USD 127 k | 0.02% |
2,194
-153
| -7% | -USD 8.17 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
322
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 126 k | 0.02% |
2,086
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
323
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 125 k | 0.02% |
1,514
-425
| -22% | -USD 34.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
324
CSX Corp
CSX
USD 93.5 mil M
| USD 125 k | 0.02% |
2,630
+25
| +1% | +USD 1.13 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
325
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4016 M
| USD 123 k | 0.02% |
800
-60
| -7% | -USD 8.86 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
BBES
GUB
KAS
HA
Revisión del portafolio de Glen Eagle Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Glen Eagle Advisors mantenía 1,103 posiciones por un valor de USD 793 M, un aumento de 11% frente a los USD 714 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Glen Eagle Advisors muestra 85 nuevos, Aumentaron 343, 181 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4,375 acciones con un valor de USD 153 k. La mayor venta fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 2.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Glen Eagle Advisors en T2 2026 fue ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4,375 acciones por un valor de USD 153 k.
- Glen Eagle Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de Glen Eagle Advisors durante T2 2026 fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, con un recorte estimado de USD 2.21 M.
- Glen Eagle Advisors cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 249 k.
- Las diez principales posiciones de Glen Eagle Advisors representan 37% de su cartera de USD 793 M en T2 2026.
- Glen Eagle Advisors abrió 85 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Glen Eagle Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 793 M.
Según el Informe 13F de Glen Eagle Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.