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Glen Eagle Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 793 M
Rotación
9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 793 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 79 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.12%
Posición
1,103
Nuevas
85
Aumentadas
343
Reducidas
181
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 2.83 M |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
CME Group
CME
|
+USD 978 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 2.21 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 883 k |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 779 k |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+USD 774 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.95% |
| 2 | Tecnología | 12.83% |
| 3 | Salud | 6.51% |
| 4 | Finanzas | 5.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Phillips 66
PSX
USD 100 mil M
| USD 123 k | 0.02% |
728
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
327
Rio Tinto
RIO
USD 138 mil M
| USD 123 k | 0.02% |
1,292
-166
| -11% | -USD 16.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
328
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.9 mil M
| USD 121 k | 0.02% |
613
+44
| +8% | +USD 8.51 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
329
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.3 mil M
| USD 121 k | 0.02% |
4,415
+40
| +0.9% | +USD 1.09 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
330
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.6 mil M
| USD 120 k | 0.02% |
636
+132
| +26% | +USD 23.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
331
ArcBest
ARCB
USD 2988 M
| USD 120 k | 0.02% |
833
-24
| -3% | -USD 3.12 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
332
Dominion Energy
D
USD 59.8 mil M
| USD 119 k | 0.02% |
1,737
+712
| +69% | +USD 46.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
333
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 59.7 mil M
| USD 118 k | 0.01% |
3,553
-50
| -1% | -USD 2.03 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
334
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46.1 mil M
| USD 113 k | 0.01% |
216
+1
| +0.5% | +USD 499 |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
335
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7781 M
| USD 112 k | 0.01% |
820
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
336
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
USD 243 M
| USD 112 k | 0.01% |
846
+150
| +22% | +USD 17 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
337
FedEx
FDX
USD 75.4 mil M
| USD 109 k | 0.01% |
349
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
338
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
USD 358 M
| USD 108 k | 0.01% |
1,985
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
339
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
USD 1417 M
| USD 107 k | 0.01% |
1,790
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
340
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.8 mil M
| USD 103 k | 0.01% |
1,141
+20
| +2% | +USD 1.78 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
341
Equinix
EQIX
USD 105 mil M
| USD 103 k | 0.01% |
99
+5
| +5% | +USD 5.35 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
342
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.5 mil M
| USD 103 k | 0.01% |
1,241
-1
| -0.1% | -USD 79 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
343
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
USD 105 M
| USD 102 k | 0.01% |
3,000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
344
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4070 M
| USD 102 k | 0.01% |
1,797
+169
| +10% | +USD 9.31 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
345
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9649 M
| USD 101 k | 0.01% |
1,540
+100
| +7% | +USD 5.97 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
346
Parker-Hannifin
PH
USD 123 mil M
| USD 98.8 k | 0.01% |
101
+1
| +1% | +USD 916 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
347
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
USD 370 M
| USD 98.6 k | 0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
348
Trane Technologies
TT
USD 93.2 mil M
| USD 98.3 k | 0.01% |
200
+120
| +150% | +USD 56.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
349
Ford
F
USD 48.8 mil M
| USD 98.1 k | 0.01% |
7,057
+1,509
| +27% | +USD 20.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
350
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2083 M
| USD 96.3 k | 0.01% |
1,648
-1
| -0.1% | -USD 59 |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
BBES
GUB
KAS
HA
Revisión del portafolio de Glen Eagle Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Glen Eagle Advisors mantenía 1,103 posiciones por un valor de USD 793 M, un aumento de 11% frente a los USD 714 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Glen Eagle Advisors muestra 85 nuevos, Aumentaron 343, 181 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4,375 acciones con un valor de USD 153 k. La mayor venta fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 2.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Glen Eagle Advisors en T2 2026 fue ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4,375 acciones por un valor de USD 153 k.
- Glen Eagle Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de Glen Eagle Advisors durante T2 2026 fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, con un recorte estimado de USD 2.21 M.
- Glen Eagle Advisors cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 249 k.
- Las diez principales posiciones de Glen Eagle Advisors representan 37% de su cartera de USD 793 M en T2 2026.
- Glen Eagle Advisors abrió 85 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Glen Eagle Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 793 M.
Según el Informe 13F de Glen Eagle Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.