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Glen Eagle Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.93億
週轉率
9.43%
1年估算報酬率
21.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.1%
1年估算報酬率
+21.06%
3年估算報酬率
+68.54%
5年估算報酬率
+82.5%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.93億
AUM 成長
+US$7904萬
(+11%)
資金流向
+US$1503萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.12%
持股
1,103
新
85
增持
343
減碼
181
已平倉
19
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
5.1
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$322萬 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$283萬 |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$218萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$104萬 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$97.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$221萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$157萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$88.3萬 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$77.9萬 |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+US$77.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.95% |
| 2 | 科技 | 12.83% |
| 3 | 醫療保健 | 6.51% |
| 4 | 金融 | 5.02% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$5164萬 | 6.51% |
540,005
+29,928
| +6% | +US$283萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4170萬 | 5.26% |
55,834
+404
| +0.7% | +US$29.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2941萬 | 3.71% |
146,968
-384
| -0.3% | -US$7.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
4
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$15.1億
| US$2936萬 | 3.7% |
699,904
-16,446
| -2% | -US$69萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2888萬 | 3.64% |
113,724
+1,281
| +1% | +US$29.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$2647萬 | 3.34% |
471,370
-40,748
| -8% | -US$221萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2507萬 | 3.16% |
117,820
-3,326
| -3% | -US$68.1萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$2167萬 | 2.73% |
746,935
+110,787
| +17% | +US$322萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$1.63億
| US$2035萬 | 2.57% |
786,105
-30,163
| -4% | -US$77.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1980萬 | 2.5% |
53,068
-2,183
| -4% | -US$88.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1629萬 | 2.05% |
56,302
+1,508
| +3% | +US$43.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
12
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$1627萬 | 2.05% |
474,726
+64,052
| +16% | +US$218萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1460萬 | 1.84% |
19,492
+520
| +3% | +US$37.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1399萬 | 1.76% |
58,707
+1,968
| +3% | +US$49.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1202萬 | 1.52% |
16,317
-86
| -0.5% | -US$5.92萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1173萬 | 1.48% |
31,043
-999
| -3% | -US$40.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1114萬 | 1.4% |
98,317
+416
| +0.4% | +US$5.16萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1053萬 | 1.33% |
29,455
+3
| +0% | +US$1,080 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$1044萬 | 1.32% |
30,433
-13
| -0% | -US$4,174 |
2016 Q4
38個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1035萬 | 1.3% |
20,675
+751
| +4% | +US$36.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1032萬 | 1.3% |
27,879
+301
| +1% | +US$10.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$893萬 | 1.13% |
75,040
+1,085
| +1% | +US$12.4萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
23
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$805萬 | 1.02% |
162,431
+17,549
| +12% | +US$85.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$749萬 | 0.94% |
86,960
-2,530
| -3% | -US$21.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$665萬 | 0.84% |
75,743
+1,445
| +2% | +US$13.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
BBES
GUB
KAS
Glen Eagle Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Glen Eagle Advisors持有1,103個部位，價值US$7.93億，較前一季的US$7.14億增加11%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Glen Eagle Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增85項、增加343檔、減碼181檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury：共4,375股，價值US$15.3萬。 最大的一筆賣出是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計金額為US$221萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的60%上升，其次為科技和醫療保健。
- Glen Eagle Advisors在2026年第2季最大筆買進的是ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury：共買進4,375股，價值US$15.3萬。
- Glen Eagle Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$322萬。
- Glen Eagle Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計減持了US$221萬。
- Glen Eagle Advisors於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$24.9萬。
- 在2026年第2季，Glen Eagle Advisors的投資組合規模為US$7.93億，前十大持股占37%。
- Glen Eagle Advisors在2026年第2季新增了85個部位，並平倉19個部位。
- Glen Eagle Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$7.93億。
根據Glen Eagle Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。