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Blue Edge Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 833 M
Rotación
10.49%
Rendimiento estimado a 1 año
25.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+232.21%
AUM
USD 833 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 79.8 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.78%
Posición
143
Nuevas
9
Aumentadas
33
Reducidas
67
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 21.7 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 19.9 M |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 7.91 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 3.23 M |
| 5 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+USD 3.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 31.6 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.82 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.67 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.9 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 4.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.62% |
| 2 | Tecnología | 5.2% |
| 3 | Finanzas | 4.15% |
| 4 | Industriales | 3.91% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.83 M | 0.46% |
15,069
-3,464
| -19% | -USD 807 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
52
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.2 M | 0.38% |
21,557
+15,495
| +256% | +USD 2.13 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.15 M | 0.38% |
1,038
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
54
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 3.06 M | 0.37% |
55,892
+3,184
| +6% | +USD 166 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.51 M | 0.3% |
3,411
+5
| +0.1% | +USD 3.44 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
56
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 2.43 M | 0.29% |
23,788
+4,605
| +24% | +USD 475 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
57
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 2.36 M | 0.28% |
7,778
-5,822
| -43% | -USD 1.65 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
58
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 2.35 M | 0.28% |
8,340
+24
| +0.3% | +USD 6.05 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
59
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 2.34 M | 0.28% |
6,250
-681
| -10% | -USD 213 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
60
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 2.28 M | 0.27% |
25,911
+14,606
| +129% | +USD 1.25 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 2.27 M | 0.27% |
99,822
-3,434
| -3% | -USD 78.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
62
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 2.22 M | 0.27% |
2,195
-21
| -0.9% | -USD 20.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
63
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.17 M | 0.26% |
27,507
+3,786
| +16% | +USD 299 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
64
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 2.17 M | 0.26% |
264,332
+241,534
| +1,059% | +USD 19.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
65
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.07 M | 0.25% |
+67,832
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 1.56 M | 0.19% |
27,866
+4,694
| +20% | +USD 244 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
67
NewMarket
NEU
USD 8056 M
| USD 1.53 M | 0.18% |
1,938
-3,100
| -62% | -USD 2.23 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
68
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
USD 335 M
| USD 1.53 M | 0.18% |
+58,512
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 1.51 M | 0.18% |
16,679
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
70
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.48 M | 0.18% |
11,499
-7,392
| -39% | -USD 865 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
71
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.32 M | 0.16% |
2,635
+459
| +21% | +USD 221 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
72
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 1.3 M | 0.16% |
8,000
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
73
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.24 M | 0.15% |
6,177
-245
| -4% | -USD 50.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 1.23 M | 0.15% |
14,000
-908
| -6% | -USD 65.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
75
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 1.2 M | 0.14% |
8,892
-16,015
| -64% | -USD 2.82 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Blue Edge Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Blue Edge Capital mantenía 143 posiciones por un valor de USD 833 M, un aumento de 11% frente a los USD 753 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Blue Edge Capital muestra 9 nuevos, Aumentaron 33, 67 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares TIPS Bond ETF: 196,373 acciones con un valor de USD 21.5 M. La mayor venta fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 31.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Blue Edge Capital en T2 2026 fue iShares TIPS Bond ETF: 196,373 acciones por un valor de USD 21.5 M.
- Blue Edge Capital fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.9 M.
- La mayor reducción de Blue Edge Capital durante T2 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 31.6 M.
- Blue Edge Capital cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.82 M.
- Las diez principales posiciones de Blue Edge Capital representan 45% de su cartera de USD 833 M en T2 2026.
- Blue Edge Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Blue Edge Capital aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 833 M.
Según el Informe 13F de Blue Edge Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.