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Segra Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
987 Mio. $
Umschlag
68,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
57,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-20,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-57,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+15,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
987 Mio. $
AUM-Wachstum
+492 Mio. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+164 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,13 %
Position
19
Neu
9
Aufgestockt
5
Reduziert
1
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BWX Technologies
BWXT
|
+58 Mio. $ |
| 2 |
GFUZ
General Fusion Group
GFUZ
|
+52,1 Mio. $ |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+37,7 Mio. $ |
| 4 |
X-Energy Inc
XE
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+12,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amentum Holdings
AMTM
|
+26,4 Mio. $ |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+16,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,78 % |
| 2 | Industrie | 33,59 % |
| 3 | Versorger | 12,58 % |
| 4 | Energie | 4,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
X-Energy Inc
XE
2,98 Mrd. $
| 222 Mio. $ | 22,52 % |
15.678.017
+1.202.283
| +8 % | +20,7 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
CALL
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 21,94 % |
+2.500.000
| Neu | +236 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
Put
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 15,81 % |
+1.801.400
| Neu | +170 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
SCIU
4
CALL
Nicht mehr gelistet
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
| 100 Mio. $ | 10,09 % |
+2.500.000
| Neu | +100 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
5
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 5,23 % |
373.456
+77.500
| +26 % | +11,4 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
6
BWX Technologies
BWXT
12,6 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 4,93 % |
+355.136
| Neu | +58 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
GFUZ
7
General Fusion Group
GFUZ
424 Mio. $
| 46,7 Mio. $ | 4,73 % |
+6.302.213
| Neu | +52,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
8
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 4,53 % |
176.159
+48.119
| +38 % | +12,9 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
9
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 3,51 % |
+400.000
| Neu | +37,7 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
10
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,83 % |
189.000
+59.000
| +45 % | +7,11 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
11
Amentum Holdings
AMTM
4,77 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,42 % |
774.867
-1.263.023
| -62 % | -26,4 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
12
Terra Innovatum Global N.V.
NKLR
272 Mio. $
| 9,8 Mio. $ | 0,99 % |
2.880.000
+262.848
| +10 % | +1,33 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
13
CALL
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,97 % |
+100.000
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
14
Put
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,97 % |
+100.000
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
15
Uranium Energy
UEC
3,92 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,53 % |
+550.000
| Neu | +5,85 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
16
CALL
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -24,8 Mio. $ | – |
|
17
Put
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| – | – |
-250.000
| Geschlossen | -31,6 Mio. $ | – |
|
|
18
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
| – | – |
-222.600
| Geschlossen | -16,5 Mio. $ | – |
|
|
19
CALL
Amentum Holdings
AMTM
4,77 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -4,13 Mio. $ | – |
|
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APFP
Portfolio-Rückblick von Segra Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Segra Capital Management 19 Positionen im Wert von 987 Mio. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 496 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.
Segra Capital Management investierte 164 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BWX Technologies: 355.136 Aktien im Wert von 48,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Versorger.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amentum Holdings; sie wurde auf 26,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Segra Capital Management im Q3 2026 war BWX Technologies: 355.136 Aktien im Wert von 48,7 Mio. $.
- Segra Capital Management hat seine Position in X-Energy Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Segra Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Amentum Holdings und belief sich schätzungsweise auf 26,4 Mio. $.
- Segra Capital Management hat seine Position in Flowserve im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Segra Capital Management machen im Q3 2026 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 987 Mio. $ aus.
- Segra Capital Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Segra Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 987 Mio. $.
Auf Grundlage der von Segra Capital Management für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .