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Segra Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.9억
회전율
68.42%
1년 추정 수익률
57.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-20.7%
1년 예상 수익률
-57.18%
3년 예상 수익률
-19%
5년 예상 수익률
+15.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.9억
AUM 성장
+US$4.92억
(+99%)
자금 흐름
+US$1.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.13%
보유액
19
신규
9
증가
5
축소
1
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$5798만 |
| 2 |
GFUZ
General Fusion Group
GFUZ
|
+US$5214만 |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+US$3770만 |
| 4 |
X-Energy Inc
XE
|
+US$2070만 |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$1286만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amentum Holdings
AMTM
|
+US$2645만 |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+US$1651만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.78% |
| 2 | 산업재 | 33.59% |
| 3 | 유틸리티 | 12.58% |
| 4 | 에너지 | 4.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
X-Energy Inc
XE
US$29.8억
| US$2.22억 | 22.52% |
15,678,017
+1,202,283
| +8% | +US$2070만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
2
콜옵션
Cameco
CCJ
US$355억
| US$2.17억 | 21.94% |
+2,500,000
| 신규 | +US$2.36억 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
3
풋옵션
Cameco
CCJ
US$355억
| US$1.56억 | 15.81% |
+1,801,400
| 신규 | +US$1.7억 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
SCIU
4
콜옵션
상장폐지됨
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
| US$9962만 | 10.09% |
+2,500,000
| 신규 | +US$9962만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5
Vistra
VST
US$510억
| US$5167만 | 5.23% |
373,456
+77,500
| +26% | +US$1140만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
6
BWX Technologies
BWXT
US$126억
| US$4865만 | 4.93% |
+355,136
| 신규 | +US$5798만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
GFUZ
7
General Fusion Group
GFUZ
US$4.24억
| US$4670만 | 4.73% |
+6,302,213
| 신규 | +US$5214만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$4475만 | 4.53% |
176,159
+48,119
| +38% | +US$1286만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Cameco
CCJ
US$355억
| US$3467만 | 3.51% |
+400,000
| 신규 | +US$3770만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$1808만 | 1.83% |
189,000
+59,000
| +45% | +US$711만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
11
Amentum Holdings
AMTM
US$47.7억
| US$1404만 | 1.42% |
774,867
-1,263,023
| -62% | -US$2645만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
12
Terra Innovatum Global N.V.
NKLR
US$2.72억
| US$976만 | 0.99% |
2,880,000
+262,848
| +10% | +US$133만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
13
콜옵션
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$956만 | 0.97% |
+100,000
| 신규 | +US$1206만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
14
풋옵션
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$956만 | 0.97% |
+100,000
| 신규 | +US$1206만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
Uranium Energy
UEC
US$39.2억
| US$520만 | 0.53% |
+550,000
| 신규 | +US$585만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Constellation Energy
CEG
US$961억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$2484만 | – |
|
17
풋옵션
Duke Energy
DUK
US$947억
| – | – |
-250,000
| 청산됨 | -US$3164만 | – |
|
|
18
Flowserve
FLS
US$89.6억
| – | – |
-222,600
| 청산됨 | -US$1651만 | – |
|
|
19
콜옵션
Amentum Holdings
AMTM
US$47.7억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$413만 | – |
|
유사한 펀드
APFP
Segra Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Segra Capital Management는 US$9.9억 상당의 19개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.96억에서 99% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
Segra Capital Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.64억을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BWX Technologies으로, 355,136주를 보유했으며 가치는 US$4865만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amentum Holdings으로, 보유분을 추정 US$2645만 규모 줄였습니다.
- Segra Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 BWX Technologies으로, US$4865만 상당의 355,136주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 X-Energy Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Segra Capital Management로, 추정 증가액은 US$2070만 규모예요.
- Segra Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amentum Holdings이며, 추정 감소액은 US$2645만예요.
- Segra Capital Management는 2026년 3분기에 Flowserve 보유분을 전량 매도해 추정 US$1651만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Segra Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.9억 중 95%를 차지해요.
- Segra Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Segra Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 99% 상승해 US$9.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 6일에 제출된 Segra Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.