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Segra Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.9億
売買回転率
68.42%
推定1年リターン
57.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-20.7%
1年予想リターン
-57.18%
3年間の予想リターン
-19%
5年予想リターン
+15.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
+$4.92億
(+99%)
資金フロー
+$1.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.13%
保有額
19
新規
9
買い増し
5
減少
1
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BWX Technologies
BWXT
|
+$5798万 |
| 2 |
GFUZ
General Fusion Group
GFUZ
|
+$5214万 |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+$3770万 |
| 4 |
X-Energy Inc
XE
|
+$2070万 |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+$1286万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amentum Holdings
AMTM
|
+$2645万 |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+$1651万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.78% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 33.59% |
| 3 | 公益事業 | 12.58% |
| 4 | エネルギー | 4.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
X-Energy Inc
XE
$29.8億
| $2.22億 | 22.52% |
15,678,017
+1,202,283
| +8% | +$2070万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
2
コール
Cameco
CCJ
$355億
| $2.17億 | 21.94% |
+2,500,000
| 新規 | +$2.36億 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
3
プット
Cameco
CCJ
$355億
| $1.56億 | 15.81% |
+1,801,400
| 新規 | +$1.7億 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
SCIU
4
コール
上場廃止
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
| $9962万 | 10.09% |
+2,500,000
| 新規 | +$9962万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
5
Vistra
VST
$510億
| $5167万 | 5.23% |
373,456
+77,500
| +26% | +$1140万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
6
BWX Technologies
BWXT
$126億
| $4865万 | 4.93% |
+355,136
| 新規 | +$5798万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
GFUZ
7
General Fusion Group
GFUZ
$4.24億
| $4670万 | 4.73% |
+6,302,213
| 新規 | +$5214万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
8
Constellation Energy
CEG
$961億
| $4475万 | 4.53% |
176,159
+48,119
| +38% | +$1286万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
9
Cameco
CCJ
$355億
| $3467万 | 3.51% |
+400,000
| 新規 | +$3770万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
NRG Energy
NRG
$218億
| $1808万 | 1.83% |
189,000
+59,000
| +45% | +$711万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
11
Amentum Holdings
AMTM
$47.7億
| $1404万 | 1.42% |
774,867
-1,263,023
| -62% | -$2645万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
12
Terra Innovatum Global N.V.
NKLR
$2.72億
| $976万 | 0.99% |
2,880,000
+262,848
| +10% | +$133万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
13
コール
NRG Energy
NRG
$218億
| $956万 | 0.97% |
+100,000
| 新規 | +$1206万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
14
プット
NRG Energy
NRG
$218億
| $956万 | 0.97% |
+100,000
| 新規 | +$1206万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
15
Uranium Energy
UEC
$39.2億
| $520万 | 0.53% |
+550,000
| 新規 | +$585万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
16
コール
Constellation Energy
CEG
$961億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$2484万 | – |
|
17
プット
Duke Energy
DUK
$947億
| – | – |
-250,000
| 解消 | -$3164万 | – |
|
|
18
Flowserve
FLS
$89.6億
| – | – |
-222,600
| 解消 | -$1651万 | – |
|
|
19
コール
Amentum Holdings
AMTM
$47.7億
| – | – |
-200,000
| 解消 | -$413万 | – |
|
類似するファンド
APFP
Segra Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Segra Capital Managementは19銘柄を保有し、保有額は$9.9億でした。前四半期の$4.96億から99%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Segra Capital Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1.64億を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち5銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBWX Technologiesで、保有株数は355,136株、評価額は$4865万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、公益事業です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmentum Holdingsで、推定$2645万相当を売却しました。
- Segra Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBWX Technologiesで、株数は355,136株、評価額は$4865万でした。
- Segra Capital Managementは2026年第3四半期にX-Energy Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$2070万でした。
- Segra Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmentum Holdingsで、推定$2645万相当を減らしました。
- Segra Capital Managementは2026年第3四半期にFlowserveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1651万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Segra Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの95%を占めています。
- Segra Capital Managementは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Segra Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で99%増加し、$9.9億となりました。
2026年10月6日に提出された、2026年第3四半期分のSegra Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。