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De Lisle Partners 投資組合持股
AUM
US$9.16億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
54.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.81%
1年估算報酬率
+54.05%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.16億
AUM 成長
+US$8027萬
(+9.6%)
資金流向
+US$829萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.61%
持股
192
新
18
增持
35
減碼
27
已平倉
14
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$1374萬 |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$995萬 |
| 3 |
Ceco Environmental
CECO
|
+US$644萬 |
| 4 |
Belden
BDC
|
+US$501萬 |
| 5 |
SolarEdge
SEDG
|
+US$335萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
M/I Homes
MHO
|
+US$816萬 |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$696萬 |
| 3 |
Thermon Group Holdings
THR
|
+US$525萬 |
| 4 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$444萬 |
| 5 |
Marine Products Corp
MPX
|
+US$264萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 22.28% |
| 2 | 能源 | 19.41% |
| 3 | 金融 | 18.05% |
| 4 | 非必需消費品 | 15.03% |
| 5 | 科技 | 9.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Everus Construction Group
ECG
US$56億
| US$5994萬 | 6.54% |
361,159
-6,271
| -2% | -US$91.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Cameco
CCJ
US$355億
| US$5815萬 | 6.35% |
570,883
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
Build-A-Bear
BBW
US$3.07億
| US$2347萬 | 2.56% |
765,938
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
Rocket Companies
RKT
US$305億
| US$2149萬 | 2.35% |
1,363,100
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Climb Global Solutions
CLMB
US$5.95億
| US$2055萬 | 2.24% |
887,135
-43,425
| -5% | -US$93.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
UFP Technologies
UFPT
US$22.6億
| US$1968萬 | 2.15% |
74,302
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
Pennant Group
PNTG
US$14.6億
| US$1875萬 | 2.05% |
507,977
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
FS Bancorp
FSBW
US$3.53億
| US$1696萬 | 1.85% |
391,651
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Golar LNG
GLNG
US$46.2億
| US$1662萬 | 1.81% |
333,390
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Toll Brothers
TOL
US$123億
| US$1566萬 | 1.71% |
95,000
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Garrett Motion
GTX
US$45.6億
| US$1537萬 | 1.68% |
424,252
+200
| +0% | +US$5,564 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Plumas Bancorp
PLBC
US$4.32億
| US$1332萬 | 1.45% |
227,798
+14,612
| +7% | +US$77.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
13
Flex
FLEX
US$334億
| US$1329萬 | 1.45% |
+82,000
| 新 | +US$995萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Northrim BanCorp
NRIM
US$5.24億
| US$1322萬 | 1.44% |
476,019
+1,639
| +0.3% | +US$4.07萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Valmont Industries
VMI
US$85.8億
| US$1318萬 | 1.44% |
22,800
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Friedman Industries
FRD
US$2.92億
| US$1294萬 | 1.41% |
404,845
-14,971
| -4% | -US$35.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Sanmina
SANM
US$94.2億
| US$1291萬 | 1.41% |
51,000
+7,000
| +16% | +US$153萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
TechnipFMC
FTI
US$273億
| US$1288萬 | 1.41% |
+194,094
| 新 | +US$1374萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Hawkins
HWKN
US$27.5億
| US$1166萬 | 1.27% |
82,119
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Forum Energy Technologies
FET
US$9.03億
| US$1139萬 | 1.24% |
226,889
+7,500
| +3% | +US$41.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Graham Corp
GHM
US$8.04億
| US$1114萬 | 1.22% |
89,916
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Fabrinet
FN
US$130億
| US$1091萬 | 1.19% |
19,391
+500
| +3% | +US$32.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
AAR Corp
AIR
US$39.7億
| US$1039萬 | 1.13% |
72,615
-5,602
| -7% | -US$66.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
LCI Industries
LCII
US$20.4億
| US$1008萬 | 1.1% |
94,952
+4,000
| +4% | +US$44萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1億
| US$984萬 | 1.07% |
111,000
+13,000
| +13% | +US$107萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
KWMG
De Lisle Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，De Lisle Partners持有192個部位，價值US$9.16億，較前一季的US$8.36億增加9.6%。 其前十大持股占投資組合的30%。
De Lisle Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加35檔、減碼27檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是TechnipFMC：共194,094股，價值US$1288萬。 最大的一筆賣出是M/I Homes，估計金額為US$816萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的22%，較前一季的20%上升，其次為能源和金融。
- De Lisle Partners在2026年第2季最大筆買進的是TechnipFMC：共買進194,094股，價值US$1288萬。
- De Lisle Partners在2026年第2季增持Modine Manufacturing的幅度最大，估計增加US$211萬。
- De Lisle Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是M/I Homes，估計減持了US$816萬。
- De Lisle Partners於2026年第2季完全出清Builders FirstSource，估計賣出金額為US$696萬。
- 在2026年第2季，De Lisle Partners的投資組合規模為US$9.16億，前十大持股占30%。
- De Lisle Partners在2026年第2季新增了18個部位，並平倉14個部位。
- De Lisle Partners的投資組合價值較前一季上升9.6%，達到US$9.16億。
根據De Lisle Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。