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Cypress Wealth Services

Cypress Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 848 Mio. $ Umschlag 9,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
848 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
+8,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,94 %
Position
456
Neu
20
Aufgestockt
167
Reduziert
156
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+8,37 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,77 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+4,58 Mio. $
4
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+3,55 Mio. $
5
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+3,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+4,88 Mio. $
2
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+4,47 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+3,36 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,35 Mio. $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+3,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,75 %
2 Technologie 13,32 %
3 Finanzwesen 3,64 %
4 Kommunikationsdienste 3,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MAXJ-Symbol
201
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
163 Mio. $
651.873 $ 0,08 %
21.997
– –
2025 Q2
5 Quartale
JEPQ-Symbol
202
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,4 Mrd. $
649.360 $ 0,08 %
10.598
+524
+5 % +31.258 $
2025 Q3
4 Quartale
NNOV-Symbol
203
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
73,6 Mio. $
637.263 $ 0,08 %
19.411
– –
2024 Q4
7 Quartale
XLF-Symbol
204
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
634.283 $ 0,07 %
11.744
+10
+0,1 % +567 $
2025 Q4
3 Quartale
LCTU-Symbol
205
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,16 Mrd. $
628.128 $ 0,07 %
7.528
-560
-7 % -45.751 $
2025 Q2
5 Quartale
SYK-Symbol
206
Stryker
SYK
119 Mrd. $
627.155 $ 0,07 %
2.254
+146
+7 % +45.995 $
2025 Q4
3 Quartale
ARCC-Symbol
207
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
623.138 $ 0,07 %
33.430
+755
+2 % +14.623 $
2024 Q4
7 Quartale
VOT-Symbol
208
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
620.930 $ 0,07 %
2.042
– –
2025 Q4
3 Quartale
T-Symbol
209
AT&T
T
149 Mrd. $
613.611 $ 0,07 %
25.117
+1.971
+9 % +47.551 $
2020 Q4
23 Quartale
DIS-Symbol
210
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
612.963 $ 0,07 %
5.892
+266
+5 % +27.255 $
2020 Q4
23 Quartale
GLD-Symbol
211
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
611.632 $ 0,07 %
1.600
+14
+0,9 % +5.475 $
2022 Q3
16 Quartale
DELL-Symbol
212
Dell
DELL
236 Mrd. $
595.302 $ 0,07 %
1.037
+5
+0,5 % +2.349 $
2026 Q1
2 Quartale
PMAR-Symbol
213
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
744 Mio. $
591.304 $ 0,07 %
12.005
– –
2022 Q1
18 Quartale
TJX-Symbol
214
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
591.008 $ 0,07 %
4.313
+23
+0,5 % +3.317 $
2022 Q4
15 Quartale
DUK-Symbol
215
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
590.035 $ 0,07 %
5.101
-108
-2 % -13.230 $
2020 Q4
23 Quartale
TJAN-Symbol
216
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027
TJAN
32,4 Mio. $
589.158 $ 0,07 %
20.528
-10.071
-33 % -286.259 $
2025 Q2
5 Quartale
VCSH-Symbol
217
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
584.511 $ 0,07 %
7.570
-135
-2 % -10.573 $
2020 Q4
23 Quartale
COF-Symbol
218
Capital One
COF
116 Mrd. $
584.479 $ 0,07 %
2.985
+1
+0 % +210 $
2025 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
219
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
570.634 $ 0,07 %
2.028
– –
2024 Q1
10 Quartale
AVUV-Symbol
220
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,1 Mrd. $
560.556 $ 0,07 %
4.653
-13
-0,3 % -1.621 $
2025 Q3
4 Quartale
SYSB-Symbol
221
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,4 Mrd. $
558.031 $ 0,07 %
6.640
+487
+8 % +42.341 $
2025 Q4
3 Quartale
MPC-Symbol
222
Marathon Petroleum
MPC
112 Mrd. $
557.064 $ 0,07 %
1.288
-6
-0,5 % -2.074 $
2025 Q4
3 Quartale
RTX-Symbol
223
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
553.470 $ 0,07 %
3.020
-357
-11 % -73.083 $
2024 Q3
8 Quartale
APRW-Symbol
224
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
204 Mio. $
545.267 $ 0,06 %
14.336
– –
2025 Q2
5 Quartale
LMUB-Symbol
225
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,56 Mrd. $
544.932 $ 0,06 %
11.724
-6.588
-36 % -324.563 $
2026 Q1
2 Quartale
7 8
9
10 11

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Portfolio-Rückblick von Cypress Wealth Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cypress Wealth Services 456 Positionen im Wert von 848 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cypress Wealth Services für Q3 2026 weist 20 neu, 167 erhöht, 156 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 59.991 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MBS ETF mit einem geschätzten Wert von 4,88 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cypress Wealth Services im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 59.991 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $.
  • Cypress Wealth Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cypress Wealth Services im Q3 2026 entfiel auf iShares MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • Cypress Wealth Services hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cypress Wealth Services machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 848 Mio. $ aus.
  • Cypress Wealth Services eröffnete 20 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cypress Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 848 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cypress Wealth Services für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .