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Cypress Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.48억
회전율
9.21%
1년 추정 수익률
19.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.23%
1년 예상 수익률
+19.63%
3년 예상 수익률
+82.65%
5년 예상 수익률
+80.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.48억
AUM 성장
+US$3262만
(+4%)
자금 흐름
+US$873만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.94%
보유액
456
신규
20
증가
167
축소
156
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$837만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$477만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$458만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$355만 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$329만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$488만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$447만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$336만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$335만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$335만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.75% |
| 2 | 정보기술 | 13.32% |
| 3 | 금융 | 3.64% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.22% |
| 5 | 임의소비재 | 2.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
US$1.59억
| US$88.4만 | 0.1% |
31,526
+1,801
| +6% | +US$5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
152
Intel
INTC
US$3171억
| US$88.1만 | 0.1% |
7,831
+315
| +4% | +US$3.21만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
153
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110억
| US$87.2만 | 0.1% |
4,882
+24
| +0.5% | +US$4.1천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
154
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$85.3만 | 0.1% |
2,119
+5
| +0.2% | +US$1.99천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
155
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$85.1만 | 0.1% |
1,765
+5
| +0.3% | +US$2.12천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
156
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$85만 | 0.1% |
11,689
+964
| +9% | +US$7.25만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
157
Mastercard
MA
US$5760억
| US$85만 | 0.1% |
1,501
+29
| +2% | +US$1.63만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
158
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$84.7만 | 0.1% |
784
-4
| -0.5% | -US$4.37천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
159
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$84.5만 | 0.1% |
6,086
-16
| -0.3% | -US$2.32천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
160
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.3억
| US$84만 | 0.1% |
15,856
-902
| -5% | -US$4.53만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
161
Cheniere Energy
LNG
US$630억
| US$82.7만 | 0.1% |
3,006
-80
| -3% | -US$2.15만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
162
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.29억
| US$81.9만 | 0.1% |
21,274
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
163
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28.2억
| US$81.2만 | 0.1% |
50,200
+2,852
| +6% | +US$4.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
164
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31억
| US$80.8만 | 0.1% |
44,268
+533
| +1% | +US$9.8천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
165
Accenture
ACN
US$1480억
| US$80.8만 | 0.1% |
4,176
-63
| -1% | -US$1.06만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
166
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
US$7287만
| US$79.7만 | 0.09% |
77,865
+14,389
| +23% | +US$14.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
167
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$1.48억
| US$79.5만 | 0.09% |
21,613
-3,253
| -13% | -US$11.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
168
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
| US$78.1만 | 0.09% |
8,743
-52,671
| -86% | -US$488만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
169
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$78만 | 0.09% |
6,038
-30
| -0.5% | -US$3.67천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
170
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$77.7만 | 0.09% |
2,786
+2
| +0.1% | +US$425 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
171
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$77.1만 | 0.09% |
3,429
+41
| +1% | +US$8.46천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
172
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$76.5만 | 0.09% |
7,905
+17
| +0.2% | +US$1.79천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
173
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$76.5만 | 0.09% |
8,256
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
174
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$76.2만 | 0.09% |
2,281
-24
| -1% | -US$7.49천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
175
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
US$6790만
| US$75만 | 0.09% |
27,741
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cypress Wealth Services 측은 US$8.48억 상당의 456개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 167개 증가, 156개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, 59,991주를 보유했으며 가치는 US$458만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MBS ETF 주식으로, 추정 금액은 US$488만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, US$458만 상당의 59,991주를 매수했어요.
- Cypress Wealth Services 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$837만 규모예요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MBS ETF이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- Cypress Wealth Services 측은 2026년 3분기에 Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November 보유분을 전량 매도해 추정 US$164만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.48억 중 34% 비중을 차지해요.
- Cypress Wealth Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Cypress Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$8.48억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.