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Harbor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.49億
売買回転率
8.13%
推定1年リターン
6.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.78%
1年予想リターン
+6.91%
3年間の予想リターン
+43%
5年予想リターン
+38.84%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.49億
運用資産残高の伸び率
-$233万
(-0.27%)
資金フロー
+$2738万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.69%
保有額
123
新規
8
買い増し
64
減少
33
解消
2
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$839万 |
| 2 |
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
|
+$246万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$192万 |
| 4 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$184万 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$75.7万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$65.7万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$59.7万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$33.2万 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$27.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.17% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 7.59% |
| 3 | 情報技術 | 1.16% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.88% |
| 5 | 金融 | 0.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tapestry
TPR
$238億
| $6366万 | 7.5% |
553,335
+1
| +0% | +$134 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
$14.7億
| $5524万 | 6.51% |
961,646
+16,330
| +2% | +$97.9万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
3
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
$1.3億
| $5471万 | 6.44% |
1,059,152
+45,990
| +5% | +$246万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $5349万 | 6.3% |
506,022
+5,094
| +1% | +$55.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $5075万 | 5.98% |
1,133,372
+39,012
| +4% | +$180万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $5019万 | 5.91% |
1,159,007
+42,926
| +4% | +$192万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $4705万 | 5.54% |
894,128
+17,790
| +2% | +$94.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $4463万 | 5.26% |
902,172
+21,426
| +2% | +$108万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $3124万 | 3.68% |
511,073
+10,245
| +2% | +$64.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
10
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
$21.4億
| $3033万 | 3.57% |
589,998
+36,557
| +7% | +$184万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2589万 | 3.05% |
720,447
-5,320
| -0.7% | -$18.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $2588万 | 3.05% |
219,720
-4,790
| -2% | -$59.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $2536万 | 2.99% |
206,036
+10,805
| +6% | +$130万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2408万 | 2.84% |
334,703
-8,706
| -3% | -$65.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2403万 | 2.83% |
31,383
-435
| -1% | -$33.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2123万 | 2.5% |
156,078
-5,231
| -3% | -$75.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
17
Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF
HTAX
$5810万
| $1713万 | 2.02% |
744,777
+9,771
| +1% | +$23.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1600万 | 1.88% |
470,263
-7,851
| -2% | -$27.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
$20.1億
| $1583万 | 1.86% |
213,839
+110,180
| +106% | +$839万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
20
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $1498万 | 1.76% |
314,913
+1,684
| +0.5% | +$8.33万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $1080万 | 1.27% |
324,363
+672
| +0.2% | +$2.31万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
22
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$14.4億
| $1050万 | 1.24% |
290,135
-5,694
| -2% | -$20.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
23
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $889万 | 1.05% |
210,368
+27,988
| +15% | +$118万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $888万 | 1.05% |
81,203
+8,952
| +12% | +$97.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $842万 | 0.99% |
89,558
+12,532
| +16% | +$117万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
HCP
Harbor Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Harbor Groupは$8.49億相当のポジションを123件保有しており、前四半期の$8.51億から0.27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Harbor Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$2738万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち64銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProShares Ultra Semiconductorsで、保有株数は8,000株、評価額は$77万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$75.7万相当を売却しました。
- Harbor Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Ultra Semiconductorsで、株数は8,000株、評価額は$77万でした。
- Harbor Groupは2026年第3四半期にVanguard Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$839万でした。
- Harbor Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$75.7万相当を減らしました。
- Harbor Groupは2026年第3四半期にVanguard Dividend Appreciation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Harbor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.49億のポートフォリオの57%を占めています。
- Harbor Groupは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Harbor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.27%減少し、$8.49億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のHarbor Groupの 13F報告書 に基づいています。