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Harbor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
8.13%
Rendimiento estimado a 1 año
6.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+43%
Rendimiento estimado a 5 años
+38.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 849 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.33 M
(-0.27%)
Flujo de capital
+USD 27.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
123
Nuevas
8
Aumentadas
64
Reducidas
33
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 8.39 M |
| 2 |
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 757 k |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 657 k |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 597 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 332 k |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 278 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.17% |
| 2 | Consumo discrecional | 7.59% |
| 3 | Tecnología | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.88% |
| 5 | Finanzas | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 63.7 M | 7.5% |
553,335
+1
| +0% | +USD 134 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
USD 1473 M
| USD 55.2 M | 6.51% |
961,646
+16,330
| +2% | +USD 979 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
USD 130 M
| USD 54.7 M | 6.44% |
1,059,152
+45,990
| +5% | +USD 2.46 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 53.5 M | 6.3% |
506,022
+5,094
| +1% | +USD 557 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 50.8 M | 5.98% |
1,133,372
+39,012
| +4% | +USD 1.8 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 50.2 M | 5.91% |
1,159,007
+42,926
| +4% | +USD 1.92 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 47 M | 5.54% |
894,128
+17,790
| +2% | +USD 948 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 44.6 M | 5.26% |
902,172
+21,426
| +2% | +USD 1.08 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 31.2 M | 3.68% |
511,073
+10,245
| +2% | +USD 641 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
10
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2135 M
| USD 30.3 M | 3.57% |
589,998
+36,557
| +7% | +USD 1.84 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 25.9 M | 3.05% |
720,447
-5,320
| -0.7% | -USD 186 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 25.9 M | 3.05% |
219,720
-4,790
| -2% | -USD 597 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 25.4 M | 2.99% |
206,036
+10,805
| +6% | +USD 1.3 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 24.1 M | 2.84% |
334,703
-8,706
| -3% | -USD 657 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 24 M | 2.83% |
31,383
-435
| -1% | -USD 332 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 21.2 M | 2.5% |
156,078
-5,231
| -3% | -USD 757 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF
HTAX
USD 58.1 M
| USD 17.1 M | 2.02% |
744,777
+9,771
| +1% | +USD 237 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 16 M | 1.88% |
470,263
-7,851
| -2% | -USD 278 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2005 M
| USD 15.8 M | 1.86% |
213,839
+110,180
| +106% | +USD 8.39 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 15 M | 1.76% |
314,913
+1,684
| +0.5% | +USD 83.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 10.8 M | 1.27% |
324,363
+672
| +0.2% | +USD 23.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1445 M
| USD 10.5 M | 1.24% |
290,135
-5,694
| -2% | -USD 208 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 8.89 M | 1.05% |
210,368
+27,988
| +15% | +USD 1.18 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 8.88 M | 1.05% |
81,203
+8,952
| +12% | +USD 971 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 8.42 M | 0.99% |
89,558
+12,532
| +16% | +USD 1.17 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
HCP
Revisión del portafolio de Harbor Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Harbor Group mantenía 123 posiciones valuadas en USD 849 M, un 0.27% menos que los USD 851 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Harbor Group destinó USD 27.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 64 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares Ultra Semiconductors: 8,000 acciones con un valor de USD 770 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 757 k.
- La mayor compra de Harbor Group en T3 2026 fue ProShares Ultra Semiconductors: 8,000 acciones por un valor de USD 770 k.
- Harbor Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Plus Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.39 M.
- La mayor reducción de Harbor Group durante T3 2026 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 757 k.
- Harbor Group cerró por completo su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 218 k.
- Las diez principales posiciones de Harbor Group representan 57% de su cartera de USD 849 M en T3 2026.
- Harbor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Harbor Group cayó 0.27% frente al trimestre anterior, hasta USD 849 M.
Según el Informe 13F de Harbor Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.