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Harbor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
8.13%
Rendimiento estimado a 1 año
6.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+43%
Rendimiento estimado a 5 años
+38.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 849 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.33 M
(-0.27%)
Flujo de capital
+USD 27.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
123
Nuevas
8
Aumentadas
64
Reducidas
33
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 8.39 M |
| 2 |
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 757 k |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 657 k |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 597 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 332 k |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 278 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.17% |
| 2 | Consumo discrecional | 7.59% |
| 3 | Tecnología | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.88% |
| 5 | Finanzas | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 284 k | 0.03% |
10,145
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
102
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 276 k | 0.03% |
1,055
-221
| -17% | -USD 56.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
103
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 275 k | 0.03% |
806
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
104
Dell
DELL
USD 314 mil M
| USD 272 k | 0.03% |
+505
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 261 k | 0.03% |
1,142
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
106
Home Depot
HD
USD 317 mil M
| USD 252 k | 0.03% |
885
+5
| +0.6% | +USD 1.64 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
107
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
USD 610 M
| USD 245 k | 0.03% |
1,811
+2
| +0.1% | +USD 277 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
108
Mastercard
MA
USD 535 mil M
| USD 244 k | 0.03% |
442
+1
| +0.2% | +USD 562 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
109
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8093 M
| USD 243 k | 0.03% |
4,801
+30
| +0.6% | +USD 1.53 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
110
Coca-Cola
KO
USD 395 mil M
| USD 233 k | 0.03% |
2,710
+5
| +0.2% | +USD 434 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
111
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 231 k | 0.03% |
7,090
+7
| +0.1% | +USD 236 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
112
Lockheed Martin
LMT
USD 145 mil M
| USD 228 k | 0.03% |
447
+1
| +0.2% | +USD 550 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
113
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.1 mil M
| USD 228 k | 0.03% |
1,466
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
114
Oracle
ORCL
USD 438 mil M
| USD 218 k | 0.03% |
1,591
+3
| +0.2% | +USD 423 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
115
Tesla
TSLA
USD 1.6 B
| USD 215 k | 0.03% |
606
+30
| +5% | +USD 10.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
116
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 71 mil M
| USD 214 k | 0.03% |
351
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
117
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.9 mil M
| USD 209 k | 0.02% |
2,196
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
118
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 208 k | 0.02% |
3,430
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
119
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 892 M
| USD 207 k | 0.02% |
4,856
+16
| +0.3% | +USD 713 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
120
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 3015 M
| USD 205 k | 0.02% |
+4,510
| Nuevas | +USD 174 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
121
Sprinklr
CXM
USD 1604 M
| USD 53.8 k | 0.01% |
10,875
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
122
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| – | – |
-2,242
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
123
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| – | – |
-921
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
Fondos similares
HCP
Revisión del portafolio de Harbor Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Harbor Group mantenía 123 posiciones valuadas en USD 849 M, un 0.27% menos que los USD 851 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Harbor Group destinó USD 27.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 64 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares Ultra Semiconductors: 8,000 acciones con un valor de USD 770 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 757 k.
- La mayor compra de Harbor Group en T3 2026 fue ProShares Ultra Semiconductors: 8,000 acciones por un valor de USD 770 k.
- Harbor Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Plus Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.39 M.
- La mayor reducción de Harbor Group durante T3 2026 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 757 k.
- Harbor Group cerró por completo su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 218 k.
- Las diez principales posiciones de Harbor Group representan 57% de su cartera de USD 849 M en T3 2026.
- Harbor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Harbor Group cayó 0.27% frente al trimestre anterior, hasta USD 849 M.
Según el Informe 13F de Harbor Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.