¡Ya estamos en !
Descubre más
Harbor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
8.13%
Rendimiento estimado a 1 año
6.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+43%
Rendimiento estimado a 5 años
+38.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 849 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.33 M
(-0.27%)
Flujo de capital
+USD 27.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
123
Nuevas
8
Aumentadas
64
Reducidas
33
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 8.39 M |
| 2 |
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 757 k |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 657 k |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 597 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 332 k |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 278 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.17% |
| 2 | Consumo discrecional | 7.59% |
| 3 | Tecnología | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.88% |
| 5 | Finanzas | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.8 mil M
| USD 8.22 M | 0.97% |
274,142
-1,647
| -0.6% | -USD 49.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2042 M
| USD 7.81 M | 0.92% |
98,099
+13,152
| +15% | +USD 1.07 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 7.74 M | 0.91% |
76,549
+1,419
| +2% | +USD 149 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 6.39 M | 0.75% |
71,176
+17,074
| +32% | +USD 1.53 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
30
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 5.07 M | 0.6% |
64,118
-8
| -0% | -USD 645 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
31
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 4.55 M | 0.54% |
38,007
-1,342
| -3% | -USD 165 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
32
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 4.22 M | 0.5% |
113,953
-1,646
| -1% | -USD 61.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
33
Caterpillar
CAT
USD 323 mil M
| USD 3.96 M | 0.47% |
4,879
+10
| +0.2% | +USD 8.48 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 2.94 M | 0.35% |
90,201
-2,828
| -3% | -USD 96.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3800 M
| USD 2.69 M | 0.32% |
114,575
-3,032
| -3% | -USD 74.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 2.61 M | 0.31% |
28,913
+24
| +0.1% | +USD 2.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 2.44 M | 0.29% |
7,340
+243
| +3% | +USD 78.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
38
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.3 mil M
| USD 2.04 M | 0.24% |
64,928
-17
| -0% | -USD 544 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
39
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3966 M
| USD 2.02 M | 0.24% |
29,511
-1,319
| -4% | -USD 91.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.96 M | 0.23% |
5,243
+112
| +2% | +USD 42 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
Analog Devices
ADI
USD 188 mil M
| USD 1.92 M | 0.23% |
4,849
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
42
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1179 M
| USD 1.89 M | 0.22% |
25,422
-477
| -2% | -USD 36.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1.83 M | 0.22% |
23,275
-474
| -2% | -USD 38.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.51 M | 0.18% |
2,952
+901
| +44% | +USD 417 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
USD 889 mil M
| USD 1.35 M | 0.16% |
4,075
+255
| +7% | +USD 89.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 476 mil M
| USD 1.34 M | 0.16% |
1,812
-233
| -11% | -USD 166 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
Visa
V
USD 776 mil M
| USD 1.15 M | 0.14% |
3,198
+5
| +0.2% | +USD 1.83 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
Eastern Bankshares
EBC
USD 5027 M
| USD 1.03 M | 0.12% |
49,419
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.6 mil M
| USD 1.03 M | 0.12% |
3,626
-611
| -14% | -USD 182 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
GE Aerospace
GE
USD 302 mil M
| USD 957 k | 0.11% |
3,066
+4
| +0.1% | +USD 1.39 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
HCP
Revisión del portafolio de Harbor Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Harbor Group mantenía 123 posiciones valuadas en USD 849 M, un 0.27% menos que los USD 851 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Harbor Group destinó USD 27.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 64 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares Ultra Semiconductors: 8,000 acciones con un valor de USD 770 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 757 k.
- La mayor compra de Harbor Group en T3 2026 fue ProShares Ultra Semiconductors: 8,000 acciones por un valor de USD 770 k.
- Harbor Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Plus Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.39 M.
- La mayor reducción de Harbor Group durante T3 2026 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 757 k.
- Harbor Group cerró por completo su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 218 k.
- Las diez principales posiciones de Harbor Group representan 57% de su cartera de USD 849 M en T3 2026.
- Harbor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Harbor Group cayó 0.27% frente al trimestre anterior, hasta USD 849 M.
Según el Informe 13F de Harbor Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.