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Harbor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
8.13%
Rendimiento estimado a 1 año
6.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+43%
Rendimiento estimado a 5 años
+38.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 849 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.33 M
(-0.27%)
Flujo de capital
+USD 27.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
123
Nuevas
8
Aumentadas
64
Reducidas
33
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 8.39 M |
| 2 |
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 757 k |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 657 k |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 597 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 332 k |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 278 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.17% |
| 2 | Consumo discrecional | 7.59% |
| 3 | Tecnología | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.88% |
| 5 | Finanzas | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 468 k | 0.06% |
5,514
+12
| +0.2% | +USD 1.03 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
77
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 437 k | 0.05% |
2,233
+202
| +10% | +USD 37.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
78
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 428 k | 0.05% |
1,527
+206
| +16% | +USD 57 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
79
CGI
GIB
USD 17 mil M
| USD 427 k | 0.05% |
6,275
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
80
CSX Corp
CSX
USD 94.1 mil M
| USD 416 k | 0.05% |
8,938
+26
| +0.3% | +USD 1.29 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
81
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 394 k | 0.05% |
3,823
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
82
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 394 k | 0.05% |
4,041
+1
| +0% | +USD 99 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 387 k | 0.05% |
1,895
-238
| -11% | -USD 46.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
84
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 385 k | 0.05% |
3,277
+125
| +4% | +USD 15.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
85
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 370 k | 0.04% |
1,342
+6
| +0.4% | +USD 1.88 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
86
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 364 k | 0.04% |
2,560
-15
| -0.6% | -USD 2.08 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
87
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3523 M
| USD 360 k | 0.04% |
8,710
+30
| +0.3% | +USD 1.26 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
88
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 356 k | 0.04% |
+1,346
| Nuevas | +USD 355 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 340 k | 0.04% |
1,365
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
90
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 321 k | 0.04% |
+1,170
| Nuevas | +USD 325 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 317 k | 0.04% |
2,162
-522
| -19% | -USD 80.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
92
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 317 k | 0.04% |
920
-10
| -1% | -USD 3.47 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2721 M
| USD 316 k | 0.04% |
6,079
+17
| +0.3% | +USD 925 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
94
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 308 k | 0.04% |
605
+2
| +0.3% | +USD 1.05 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
95
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 302 k | 0.04% |
+12,383
| Nuevas | +USD 299 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 300 k | 0.04% |
1,442
+5
| +0.3% | +USD 1.08 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
97
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 299 k | 0.04% |
852
+112
| +15% | +USD 42.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
98
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 298 k | 0.04% |
257
+5
| +2% | +USD 5.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
99
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 289 k | 0.03% |
+731
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 288 k | 0.03% |
948
+3
| +0.3% | +USD 1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
HCP
Revisión del portafolio de Harbor Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Harbor Group mantenía 123 posiciones valuadas en USD 849 M, un 0.27% menos que los USD 851 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Harbor Group destinó USD 27.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 64 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares Ultra Semiconductors: 8,000 acciones con un valor de USD 770 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 757 k.
- La mayor compra de Harbor Group en T3 2026 fue ProShares Ultra Semiconductors: 8,000 acciones por un valor de USD 770 k.
- Harbor Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Plus Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.39 M.
- La mayor reducción de Harbor Group durante T3 2026 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 757 k.
- Harbor Group cerró por completo su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 218 k.
- Las diez principales posiciones de Harbor Group representan 57% de su cartera de USD 849 M en T3 2026.
- Harbor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Harbor Group cayó 0.27% frente al trimestre anterior, hasta USD 849 M.
Según el Informe 13F de Harbor Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.