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Harbor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
8.13%
Rendimiento estimado a 1 año
6.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+43%
Rendimiento estimado a 5 años
+38.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 849 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.33 M
(-0.27%)
Flujo de capital
+USD 27.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
123
Nuevas
8
Aumentadas
64
Reducidas
33
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 8.39 M |
| 2 |
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 757 k |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 657 k |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 597 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 332 k |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 278 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.17% |
| 2 | Consumo discrecional | 7.59% |
| 3 | Tecnología | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.88% |
| 5 | Finanzas | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 951 k | 0.11% |
9,816
-805
| -8% | -USD 79.5 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
52
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 927 k | 0.11% |
2,228
+2
| +0.1% | +USD 831 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
53
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 927 k | 0.11% |
7,398
+5
| +0.1% | +USD 612 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 854 k | 0.1% |
3,953
+19
| +0.5% | +USD 4.22 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
55
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 831 k | 0.1% |
2,264
+14
| +0.6% | +USD 5.64 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 820 k | 0.1% |
1,340
-29
| -2% | -USD 14.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
57
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 815 k | 0.1% |
1,068
-3
| -0.3% | -USD 2.28 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
58
Keysight
KEYS
USD 53.6 mil M
| USD 782 k | 0.09% |
2,149
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
59
ProShares Ultra Semiconductors
USD
USD 2266 M
| USD 770 k | 0.09% |
+8,000
| Nuevas | +USD 702 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 766 k | 0.09% |
1,092
+4
| +0.4% | +USD 2.79 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
61
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 747 k | 0.09% |
8,847
-365
| -4% | -USD 31 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
62
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 700 k | 0.08% |
737
+1
| +0.1% | +USD 991 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 674 k | 0.08% |
1,353
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
64
SpaceX
SPCX
USD 2 B
| USD 665 k | 0.08% |
4,406
+560
| +15% | +USD 77.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 663 k | 0.08% |
4,071
+25
| +0.6% | +USD 3.91 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
66
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4725 M
| USD 618 k | 0.07% |
23,971
-49
| -0.2% | -USD 1.36 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
67
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4058 M
| USD 601 k | 0.07% |
3,859
-83
| -2% | -USD 13 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
68
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 591 k | 0.07% |
3,554
-96
| -3% | -USD 16 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 583 k | 0.07% |
8,262
+20
| +0.2% | +USD 1.44 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
70
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 574 k | 0.07% |
3,090
-644
| -17% | -USD 132 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
71
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 527 k | 0.06% |
2,124
+4
| +0.2% | +USD 1.01 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
FREI
72
Fidelity Real Estate Income ETF
FREI
USD 2.41 M
| USD 525 k | 0.06% |
+21,853
| Nuevas | +USD 542 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 523 k | 0.06% |
11,762
-383
| -3% | -USD 17.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
74
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 500 k | 0.06% |
761
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 491 k | 0.06% |
539
+160
| +42% | +USD 149 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
HCP
Revisión del portafolio de Harbor Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Harbor Group mantenía 123 posiciones valuadas en USD 849 M, un 0.27% menos que los USD 851 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Harbor Group destinó USD 27.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 64 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares Ultra Semiconductors: 8,000 acciones con un valor de USD 770 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 757 k.
- La mayor compra de Harbor Group en T3 2026 fue ProShares Ultra Semiconductors: 8,000 acciones por un valor de USD 770 k.
- Harbor Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Plus Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.39 M.
- La mayor reducción de Harbor Group durante T3 2026 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 757 k.
- Harbor Group cerró por completo su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 218 k.
- Las diez principales posiciones de Harbor Group representan 57% de su cartera de USD 849 M en T3 2026.
- Harbor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Harbor Group cayó 0.27% frente al trimestre anterior, hasta USD 849 M.
Según el Informe 13F de Harbor Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.