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Ellevest Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 848 M
Rotación
21.07%
Rendimiento estimado a 1 año
30.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 848 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 129 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 369 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
43.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.6%
Posición
503
Nuevas
72
Aumentadas
206
Reducidas
184
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 146 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 33 M |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 30.9 M |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+USD 21.3 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 13.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 525 k |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 523 k |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+USD 522 k |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 520 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.73% |
| 2 | Tecnología | 13.88% |
| 3 | Finanzas | 5.58% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.16% |
| 5 | Atención médica | 3.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 90.1 M | 10.63% |
643,347
+409,316
| +175% | +USD 146 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 73.1 M | 8.62% |
1,003,101
-32,127
| -3% | -USD 2.15 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 43.5 M | 5.13% |
615,440
+10,581
| +2% | +USD 737 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 25.3 M | 2.98% |
502,593
+184,444
| +58% | +USD 13.5 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 24.3 M | 2.86% |
519,661
+304,079
| +141% | +USD 30.9 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 21.7 M | 2.56% |
366,818
+9,130
| +3% | +USD 537 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1226 M
| USD 21.7 M | 2.56% |
163,219
+7,215
| +5% | +USD 922 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.6 M | 2.43% |
72,186
+6,088
| +9% | +USD 1.74 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 17.7 M | 2.09% |
166,205
+1,771
| +1% | +USD 189 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 14.8 M | 1.74% |
137,354
+14,823
| +12% | +USD 1.59 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 13.8 M | 1.62% |
93,734
+32,694
| +54% | +USD 6.83 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.6 M | 1.6% |
67,782
+691
| +1% | +USD 142 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 12.9 M | 1.52% |
86,654
+45,969
| +113% | +USD 13.2 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.5 M | 1.24% |
28,290
+1,857
| +7% | +USD 751 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10 M | 1.18% |
28,322
-443
| -2% | -USD 159 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 9.4 M | 1.11% |
175,606
+64,382
| +58% | +USD 4.99 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
USD 365 M
| USD 8.51 M | 1% |
168,729
+20,745
| +14% | +USD 1.04 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 8.48 M | 1% |
24,137
-120
| -0.5% | -USD 42.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 8.44 M | 0.99% |
109,130
+25,861
| +31% | +USD 2.48 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.38 M | 0.99% |
35,091
+3,840
| +12% | +USD 964 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 7.59 M | 0.89% |
212,967
+124,159
| +140% | +USD 9.7 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 7.57 M | 0.89% |
140,355
+853
| +0.6% | +USD 44.4 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 7.49 M | 0.88% |
258,550
-3,361
| -1% | -USD 94.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 7.45 M | 0.88% |
88,690
+2,297
| +3% | +USD 202 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.08 M | 0.83% |
13,182
+93
| +0.7% | +USD 56.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
HCP
Revisión del portafolio de Ellevest Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ellevest Inc mantenía 503 posiciones por un valor de USD 848 M, un aumento de 18% frente a los USD 719 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Ellevest Inc destinó USD 369 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 206 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144,811 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Freedom 100 Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 2.15 M.
- La mayor compra de Ellevest Inc en T2 2026 fue State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144,811 acciones por un valor de USD 145 k.
- Ellevest Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Ellevest Inc durante T2 2026 fue en Freedom 100 Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 2.15 M.
- Ellevest Inc cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 525 k.
- Las diez principales posiciones de Ellevest Inc representan 42% de su cartera de USD 848 M en T2 2026.
- Ellevest Inc abrió 72 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ellevest Inc aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 848 M.
Según el Informe 13F de Ellevest Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.