de Ellevest Inc WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ellevest Inc Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.02 M	Vender	79,940 -10,327	-11%	-USD 520 k	0.47%	33
2026 Q1	USD 4.54 M	Vender	90,267 -9,915	-10%	-USD 500 k	0.63%	30
2025 Q4	USD 5.04 M	Vender	100,182 -9,923	-9%	-USD 499 k	0.7%	27
2025 Q3	USD 5.53 M	Mantener	110,105	–	–	0.79%	25
2025 Q2	USD 5.54 M	Vender	110,105 -1,490	-1%	-USD 75.1 k	0.88%	23
2025 Q1	USD 5.62 M	Mantener	111,595	–	–	0.37%	30
2024 Q4	USD 5.62 M	Vender	111,595 -829	-0.7%	-USD 41.7 k	0.32%	32
2024 Q3	USD 5.65 M	Comprar	112,424 +829	+0.7%	+USD 41.7 k	0.31%	33
2024 Q2	USD 5.61 M	Mantener	111,595	–	–	0.34%	31
2024 Q1	USD 5.61 M	Mantener	111,595	–	–	0.35%	30
2023 Q4	USD 5.61 M	Vender	111,595 -48	-0%	-USD 2.42 k	0.38%	31
2023 Q3	USD 5.62 M	Vender	111,643 -1,737	-2%	-USD 87.5 k	0.43%	27
2023 Q2	USD 5.71 M	Vender	113,380 -33,334	-23%	-USD 1.68 M	0.43%	27
2023 Q1	USD 7.38 M	Vender	146,714 -2,391	-2%	-USD 120 k	0.57%	25
2022 Q4	USD 7.5 M	Mantener	149,105	–	–	0.63%	22
2022 Q3	USD 7.5 M	Comprar	+149,105	Nuevas	+USD 7.5 M	0.71%	19

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3524 M 18.71% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ellevest Inc en USFR: resumen de T2 2026

Ellevest Inc redujo su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 11% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 520 k, y conservó 79,940 acciones valuadas en USD 4.02 M. La posición representa 0.47% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Ellevest Inc reportó por primera vez una posición en USFR en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.5 M en T3 2022. Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T2 2026, Ellevest Inc tenía 79,940 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 4.02 M.
Ellevest Inc vendió 10,327 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 520 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.47% de la cartera de Ellevest Inc en T2 2026 y fue su posición número 33.
Ellevest Inc reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Ellevest Inc en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 7.5 M en T3 2022.
Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Ellevest Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.