Ellevest Incs WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ellevest Inc Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,02 Mio. $	Verkaufen	79.940 -10.327	-11 %	-520.399 $	0,47 %	33
2026 Q1	4,54 Mio. $	Verkaufen	90.267 -9.915	-10 %	-499.606 $	0,63 %	30
2025 Q4	5,04 Mio. $	Verkaufen	100.182 -9.923	-9 %	-499.425 $	0,7 %	27
2025 Q3	5,53 Mio. $	Halten	110.105	–	–	0,79 %	25
2025 Q2	5,54 Mio. $	Verkaufen	110.105 -1.490	-1 %	-75.056 $	0,88 %	23
2025 Q1	5,62 Mio. $	Halten	111.595	–	–	0,37 %	30
2024 Q4	5,62 Mio. $	Verkaufen	111.595 -829	-0,7 %	-41.732 $	0,32 %	32
2024 Q3	5,65 Mio. $	Kaufen	112.424 +829	+0,7 %	+41.738 $	0,31 %	33
2024 Q2	5,61 Mio. $	Halten	111.595	–	–	0,34 %	31
2024 Q1	5,61 Mio. $	Halten	111.595	–	–	0,35 %	30
2023 Q4	5,61 Mio. $	Verkaufen	111.595 -48	-0 %	-2.418 $	0,38 %	31
2023 Q3	5,62 Mio. $	Verkaufen	111.643 -1.737	-2 %	-87.540 $	0,43 %	27
2023 Q2	5,71 Mio. $	Verkaufen	113.380 -33.334	-23 %	-1,68 Mio. $	0,43 %	27
2023 Q1	7,38 Mio. $	Verkaufen	146.714 -2.391	-2 %	-120.334 $	0,57 %	25
2022 Q4	7,5 Mio. $	Halten	149.105	–	–	0,63 %	22
2022 Q3	7,5 Mio. $	Kaufen	+149.105	Neu	+7,5 Mio. $	0,71 %	19

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Ellevest Inc: Q2 2026 im Rückblick

Ellevest Inc verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 520.399 $ und hielt danach 79.940 Aktien im Wert von 4,02 Mio. $. Die Position macht 0,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Ellevest Inc meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 7,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ellevest Inc 79.940 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 4,02 Mio. $.
Ellevest Inc verkaufte 10.327 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 520.399 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,47 % des Portfolios von Ellevest Inc aus und war dessen Position auf Rang 33.
Ellevest Inc meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Ellevest Inc in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q3 2022 mit 7,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Ellevest Inc für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .