Ellevest Inc
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de Ellevest Inc iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ellevest Inc Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 17.7 M Comprar
166,205
+1,771
+1% +USD 189 k 2.09% 9
2026
Q1 		USD 17.5 M Comprar
164,434
+5,224
+3% +USD 559 k 2.44% 8
2025
Q4 		USD 17 M Comprar
159,210
+10,452
+7% +USD 1.11 M 2.35% 9
2025
Q3 		USD 15.9 M Vender
148,758
-8,860
-6% -USD 946 k 2.27% 9
2025
Q2 		USD 16.8 M Vender
157,618
-373,085
-70% -USD 39.4 M 2.67% 5
2025
Q1 		USD 56 M Vender
530,703
-60,926
-10% -USD 6.44 M 3.73% 6
2024
Q4 		USD 62.4 M Comprar
591,629
+1,970
+0.3% +USD 208 k 3.6% 6
2024
Q3 		USD 62.6 M Comprar
589,659
+19,300
+3% +USD 2.04 M 3.47% 8
2024
Q2 		USD 59.6 M Comprar
570,359
+2,884
+0.5% +USD 301 k 3.58% 6
2024
Q1 		USD 59.4 M Comprar
567,475
+24,085
+4% +USD 2.53 M 3.69% 6
2023
Q4 		USD 57.3 M Comprar
543,390
+21,415
+4% +USD 2.23 M 3.9% 5
2023
Q3 		USD 53.7 M Vender
521,975
-32,976
-6% -USD 3.42 M 4.13% 5
2023
Q2 		USD 57.7 M Vender
554,951
-1,640
-0.3% -USD 171 k 4.34% 5
2023
Q1 		USD 58.3 M Vender
556,591
-9,790
-2% -USD 1.02 M 4.53% 5
2022
Q4 		USD 59.1 M Comprar
566,381
+11,341
+2% +USD 1.17 M 4.97% 5
2022
Q3 		USD 57 M Comprar
555,040
+19,450
+4% +USD 2.03 M 5.4% 4
2022
Q2 		USD 56.1 M Vender
535,590
-17,729
-3% -USD 1.84 M 5.27% 5
2022
Q1 		USD 57.8 M Comprar
553,319
+31,824
+6% +USD 3.37 M 4.88% 5
2021
Q4 		USD 55.9 M Comprar
521,495
+73,160
+16% +USD 7.86 M 4.98% 5
2021
Q3 		USD 48.2 M Comprar
448,335
+67,901
+18% +USD 7.32 M 4.69% 5
2021
Q2 		USD 41 M Comprar
380,434
+59,969
+19% +USD 6.47 M 4.07% 5
2021
Q1 		USD 34.6 M Comprar
320,465
+60,152
+23% +USD 6.49 M 4.17% 5
2020
Q4 		USD 28.1 M Comprar
260,313
+43,110
+20% +USD 4.65 M 4.12% 5
2020
Q3 		USD 23.5 M Comprar
217,203
+37,373
+21% +USD 4.04 M 4.22% 5
2020
Q2 		USD 19.4 M Comprar
179,830
+30,307
+20% +USD 3.25 M 4.15% 5
2020
Q1 		USD 15.9 M Comprar
149,523
+2,886
+2% +USD 307 k 4.4% 5
2019
Q4 		USD 15.7 M Comprar
146,637
+20,771
+17% +USD 2.22 M 4.35% 5
2019
Q3 		USD 13.4 M Comprar
125,866
+123,850
+6,143% +USD 13.2 M 4.7% 5
2019
Q2 		USD 11.6 M Comprar
2,016
+1,425
+241% +USD 151 k 4.63% 5
2019
Q1 		USD 82 k Comprar
+591
Nuevas +USD 62.4 k 0.04% 70

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ellevest Inc en SUB: resumen de T2 2026

Ellevest Inc aumentó su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 1.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 189 k y elevar la posición a 166,205 acciones con un valor de USD 17.7 M. La posición representa 2.09% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Ellevest Inc reportó por primera vez una posición en SUB en T1 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 62.6 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 916 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • Al cierre de T2 2026, Ellevest Inc tenía 166,205 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 17.7 M.
  • Ellevest Inc compró 1,771 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 189 k.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 2.09% de la cartera de Ellevest Inc en T2 2026 y fue su posición número 9.
  • Ellevest Inc reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Ellevest Inc en iShares Short-Term National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 62.6 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 916 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ellevest Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.