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Ellevest Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 848 M
Rotación
21.07%
Rendimiento estimado a 1 año
30.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 848 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 129 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 369 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
43.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.6%
Posición
503
Nuevas
72
Aumentadas
206
Reducidas
184
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 146 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 33 M |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 30.9 M |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+USD 21.3 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 13.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 525 k |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 523 k |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+USD 522 k |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 520 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.73% |
| 2 | Tecnología | 13.88% |
| 3 | Finanzas | 5.58% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.16% |
| 5 | Salud | 3.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 5.76 M | 0.68% |
59,657
+616
| +1% | +USD 59.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.9 mil M
| USD 5.33 M | 0.63% |
143,979
+9,777
| +7% | +USD 362 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
28
Applied Materials
AMAT
USD 308 mil M
| USD 4.97 M | 0.59% |
8,939
+2,288
| +34% | +USD 1.06 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
29
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4515 M
| USD 4.94 M | 0.58% |
114,599
+24,869
| +28% | +USD 1.27 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
30
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4534 M
| USD 4.39 M | 0.52% |
223,740
-8,801
| -4% | -USD 173 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
31
Spotify
SPOT
USD 118 mil M
| USD 4.36 M | 0.51% |
13,307
+5,527
| +71% | +USD 2.63 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3038 M
| USD 4.14 M | 0.49% |
211,954
-22,048
| -9% | -USD 431 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
33
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.1 mil M
| USD 4.02 M | 0.47% |
79,940
-10,327
| -11% | -USD 520 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 4.02 M | 0.47% |
5,452
+155
| +3% | +USD 112 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
35
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 3.78 M | 0.45% |
3,180
-94
| -3% | -USD 96 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.3 mil M
| USD 3.7 M | 0.44% |
64,629
+46,885
| +264% | +USD 9.07 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
37
Cloudflare
NET
USD 118 mil M
| USD 3.57 M | 0.42% |
14,565
+8,825
| +154% | +USD 1.93 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 3.16 M | 0.37% |
41,000
-952
| -2% | -USD 69.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
39
Merck
MRK
USD 347 mil M
| USD 3.05 M | 0.36% |
23,926
+349
| +1% | +USD 40.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
40
ASML
ASML
USD 613 mil M
| USD 3.04 M | 0.36% |
1,591
+118
| +8% | +USD 188 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 3.01 M | 0.36% |
36,385
-443
| -1% | -USD 35.3 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
42
Visa
V
USD 759 mil M
| USD 2.74 M | 0.32% |
8,019
+1,985
| +33% | +USD 637 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
43
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 2.64 M | 0.31% |
129,448
+3,512
| +3% | +USD 71.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
44
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3091 M
| USD 2.63 M | 0.31% |
141,843
+3,917
| +3% | +USD 73 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
45
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2803 M
| USD 2.62 M | 0.31% |
157,422
+4,593
| +3% | +USD 76.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
USD 867 mil M
| USD 2.55 M | 0.3% |
4,516
+219
| +5% | +USD 89.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.46 M | 0.29% |
3,318
+35
| +1% | +USD 25.5 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
48
Corning
GLW
USD 110 mil M
| USD 2.44 M | 0.29% |
9,595
-1,297
| -12% | -USD 236 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
49
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 2.4 M | 0.28% |
2,478
+10
| +0.4% | +USD 9.7 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 2.39 M | 0.28% |
16,504
+2,178
| +15% | +USD 299 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
HCP
Revisión del portafolio de Ellevest Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ellevest Inc mantenía 503 posiciones por un valor de USD 848 M, un aumento de 18% frente a los USD 719 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Ellevest Inc destinó USD 369 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 206 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144,811 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Freedom 100 Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 2.15 M.
- La mayor compra de Ellevest Inc en T2 2026 fue State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144,811 acciones por un valor de USD 145 k.
- Ellevest Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Ellevest Inc durante T2 2026 fue en Freedom 100 Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 2.15 M.
- Ellevest Inc cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 525 k.
- Las diez principales posiciones de Ellevest Inc representan 42% de su cartera de USD 848 M en T2 2026.
- Ellevest Inc abrió 72 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ellevest Inc aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 848 M.
Según el Informe 13F de Ellevest Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.