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Ellevest Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.48億
売買回転率
21.07%
推定1年リターン
30.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.05%
1年予想リターン
+30.58%
3年間の予想リターン
+73.84%
5年予想リターン
+67.33%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.48億
運用資産残高の伸び率
+$1.29億
(+18%)
資金フロー
+$3.69億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
43.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.6%
保有額
503
新規
72
買い増し
206
減少
184
解消
34
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1.46億 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$3301万 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$3089万 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+$2130万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1353万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+$215万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$52.5万 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$52.3万 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+$52.2万 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$52万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.73% |
| 2 | 情報技術 | 13.88% |
| 3 | 金融 | 5.58% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.16% |
| 5 | ヘルスケア | 3.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1902億
| $576万 | 0.68% |
59,657
+616
| +1% | +$5.92万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
27
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$261億
| $533万 | 0.63% |
143,979
+9,777
| +7% | +$36.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
28
Applied Materials
AMAT
$3142億
| $497万 | 0.59% |
8,939
+2,288
| +34% | +$106万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
29
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$45.1億
| $494万 | 0.58% |
114,599
+24,869
| +28% | +$127万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
30
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.3億
| $439万 | 0.52% |
223,740
-8,801
| -4% | -$17.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
31
Spotify
SPOT
$1142億
| $436万 | 0.51% |
13,307
+5,527
| +71% | +$263万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
32
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$30.4億
| $414万 | 0.49% |
211,954
-22,048
| -9% | -$43.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
33
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$211億
| $402万 | 0.47% |
79,940
-10,327
| -11% | -$52万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8167億
| $402万 | 0.47% |
5,452
+155
| +3% | +$11.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
35
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $378万 | 0.45% |
3,180
-94
| -3% | -$9.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$243億
| $370万 | 0.44% |
64,629
+46,885
| +264% | +$907万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
37
Cloudflare
NET
$1167億
| $357万 | 0.42% |
14,565
+8,825
| +154% | +$193万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1227億
| $316万 | 0.37% |
41,000
-952
| -2% | -$6.99万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
39
Merck
MRK
$3499億
| $305万 | 0.36% |
23,926
+349
| +1% | +$4.08万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
40
ASML
ASML
$6304億
| $304万 | 0.36% |
1,591
+118
| +8% | +$18.8万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1498億
| $301万 | 0.36% |
36,385
-443
| -1% | -$3.53万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
42
Visa
V
$7544億
| $274万 | 0.32% |
8,019
+1,985
| +33% | +$63.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
43
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.4億
| $264万 | 0.31% |
129,448
+3,512
| +3% | +$7.17万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
44
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30.9億
| $263万 | 0.31% |
141,843
+3,917
| +3% | +$7.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
45
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$28.1億
| $262万 | 0.31% |
157,422
+4,593
| +3% | +$7.67万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
$9146億
| $255万 | 0.3% |
4,516
+219
| +5% | +$8.98万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
47
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8854億
| $246万 | 0.29% |
3,318
+35
| +1% | +$2.55万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
48
Corning
GLW
$1088億
| $244万 | 0.29% |
9,595
-1,297
| -12% | -$23.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
49
Goldman Sachs
GS
$2655億
| $240万 | 0.28% |
2,478
+10
| +0.4% | +$9,749 |
2019 Q2
28四半期
|
|
50
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1046億
| $239万 | 0.28% |
16,504
+2,178
| +15% | +$29.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
HCP
Ellevest Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ellevest Incは503銘柄を保有し、保有額は$8.48億でした。前四半期の$7.19億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Ellevest Incは2026年第2四半期に純新規資金として$3.69億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち206銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETFで、保有株数は144,811株、評価額は$14.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFreedom 100 Emerging Markets ETFで、推定$215万相当を売却しました。
- Ellevest Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETFで、株数は144,811株、評価額は$14.5万でした。
- Ellevest Incは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Ellevest Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFreedom 100 Emerging Markets ETFで、推定$215万相当を減らしました。
- Ellevest Incは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ellevest Incの上位10銘柄は、運用資産総額$8.48億のポートフォリオの42%を占めています。
- Ellevest Incは2026年第2四半期に新たに72件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- Ellevest Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$8.48億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のEllevest Incの 13F報告書 に基づいています。