에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Ellevest Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.48억
회전율
21.07%
1년 추정 수익률
30.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.05%
1년 예상 수익률
+30.58%
3년 예상 수익률
+73.84%
5년 예상 수익률
+67.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.48억
AUM 성장
+US$1.29억
(+18%)
자금 흐름
+US$3.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
43.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.6%
보유액
503
신규
72
증가
206
축소
184
청산됨
34
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.46억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$3301만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$3089만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+US$2130만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1353만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$215만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$52.5만 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$52.3만 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$52.2만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$52만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.73% |
| 2 | 정보기술 | 13.88% |
| 3 | 금융 | 5.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.16% |
| 5 | 헬스케어 | 3.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1883억
| US$576만 | 0.68% |
59,657
+616
| +1% | +US$5.92만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
27
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254억
| US$533만 | 0.63% |
143,979
+9,777
| +7% | +US$36.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
28
Applied Materials
AMAT
US$3014억
| US$497만 | 0.59% |
8,939
+2,288
| +34% | +US$106만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
29
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$44억
| US$494만 | 0.58% |
114,599
+24,869
| +28% | +US$127만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
30
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4억
| US$439만 | 0.52% |
223,740
-8,801
| -4% | -US$17.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
31
Spotify
SPOT
US$1202억
| US$436만 | 0.51% |
13,307
+5,527
| +71% | +US$263만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
32
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.7억
| US$414만 | 0.49% |
211,954
-22,048
| -9% | -US$43.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
33
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$402만 | 0.47% |
79,940
-10,327
| -11% | -US$52만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8117억
| US$402만 | 0.47% |
5,452
+155
| +3% | +US$11.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
35
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$378만 | 0.45% |
3,180
-94
| -3% | -US$9.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243억
| US$370만 | 0.44% |
64,629
+46,885
| +264% | +US$907만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
37
Cloudflare
NET
US$1164억
| US$357만 | 0.42% |
14,565
+8,825
| +154% | +US$193만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1215억
| US$316만 | 0.37% |
41,000
-952
| -2% | -US$6.99만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
39
Merck
MRK
US$3581억
| US$305만 | 0.36% |
23,926
+349
| +1% | +US$4.08만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
40
ASML
ASML
US$6070억
| US$304만 | 0.36% |
1,591
+118
| +8% | +US$18.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1488억
| US$301만 | 0.36% |
36,385
-443
| -1% | -US$3.53만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
42
Visa
V
US$7683억
| US$274만 | 0.32% |
8,019
+1,985
| +33% | +US$63.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
43
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$264만 | 0.31% |
129,448
+3,512
| +3% | +US$7.17만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
44
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.6억
| US$263만 | 0.31% |
141,843
+3,917
| +3% | +US$7.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
45
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.8억
| US$262만 | 0.31% |
157,422
+4,593
| +3% | +US$7.67만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
US$8456억
| US$255만 | 0.3% |
4,516
+219
| +5% | +US$8.98만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
47
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8776억
| US$246만 | 0.29% |
3,318
+35
| +1% | +US$2.55만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
48
Corning
GLW
US$1077억
| US$244만 | 0.29% |
9,595
-1,297
| -12% | -US$23.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
49
Goldman Sachs
GS
US$2573억
| US$240만 | 0.28% |
2,478
+10
| +0.4% | +US$9.7천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
50
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$239만 | 0.28% |
16,504
+2,178
| +15% | +US$29.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
HCP
Ellevest Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ellevest Inc 측은 US$8.48억 상당의 503개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.19억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.69억 규모를 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 206개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 주식으로, 144,811주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Freedom 100 Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$215만 규모 줄였어요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 144,811주를 매수했어요.
- Ellevest Inc 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Freedom 100 Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$215만예요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.48억 중 42% 비중을 차지해요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Ellevest Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$8.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Ellevest Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.