Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Ellevest Inc Portfolio-Positionen
AUM
848 Mio. $
Umschlag
21,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
848 Mio. $
AUM-Wachstum
+129 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+369 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
43,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,6 %
Position
503
Neu
72
Aufgestockt
206
Reduziert
184
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+33 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+30,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+21,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+13,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+2,15 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+524.823 $ |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+522.970 $ |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+521.847 $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+520.399 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,73 % |
| 2 | Technologie | 13,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,68 % |
59.657
+616
| +1 % | +59.169 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
27
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,63 % |
143.979
+9.777
| +7 % | +361.894 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
28
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,59 % |
8.939
+2.288
| +34 % | +1,06 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
29
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,36 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,58 % |
114.599
+24.869
| +28 % | +1,27 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
30
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,52 % |
223.740
-8.801
| -4 % | -172.900 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
31
Spotify
SPOT
108 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,51 % |
13.307
+5.527
| +71 % | +2,63 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
32
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,49 % |
211.954
-22.048
| -9 % | -430.836 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
33
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,47 % |
79.940
-10.327
| -11 % | -520.399 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,47 % |
5.452
+155
| +3 % | +112.376 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
35
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 3,78 Mio. $ | 0,45 % |
3.180
-94
| -3 % | -96.043 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
64.629
+46.885
| +264 % | +9,07 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
37
Cloudflare
NET
109 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,42 % |
14.565
+8.825
| +154 % | +1,93 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,37 % |
41.000
-952
| -2 % | -69.852 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
39
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,36 % |
23.926
+349
| +1 % | +40.850 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
40
ASML
ASML
646 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,36 % |
1.591
+118
| +8 % | +187.823 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,36 % |
36.385
-443
| -1 % | -35.311 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
42
Visa
V
766 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,32 % |
8.019
+1.985
| +33 % | +637.274 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
43
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,52 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,31 % |
129.448
+3.512
| +3 % | +71.688 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
44
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,05 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,31 % |
141.843
+3.917
| +3 % | +72.991 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
45
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,77 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,31 % |
157.422
+4.593
| +3 % | +76.715 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,3 % |
4.516
+219
| +5 % | +89.788 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
47
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,29 % |
3.318
+35
| +1 % | +25.487 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
48
Corning
GLW
116 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,29 % |
9.595
-1.297
| -12 % | -235.972 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
49
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
2.478
+10
| +0,4 % | +9.749 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
50
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,28 % |
16.504
+2.178
| +15 % | +298.899 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HCP
Portfolio-Rückblick von Ellevest Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ellevest Inc 503 Positionen im Wert von 848 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 719 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Ellevest Inc investierte 369 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 206 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144.811 Aktien im Wert von 144.811 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Freedom 100 Emerging Markets ETF; sie wurde auf 2,15 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ellevest Inc im Q2 2026 war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144.811 Aktien im Wert von 144.811 $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ellevest Inc im Q2 2026 entfiel auf Freedom 100 Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,15 Mio. $.
- Ellevest Inc hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 524.823 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ellevest Inc machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 848 Mio. $ aus.
- Ellevest Inc eröffnete 72 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ellevest Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 848 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ellevest Inc für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .