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Ellevest Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 848 mi
Giro
21,07%
Retorno est. (1 ano)
30,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,05%
Retorno est. (1 ano)
+30,58%
Retorno est. (3 anos)
+73,84%
Retorno est. (5 anos)
+67,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 848 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 129 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 369 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
43,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,6%
Posição
503
Nova
72
Aumentada
206
Reduzida
184
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 33 mi |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 30,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+US$ 21,3 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 13,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 2,15 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 525 mil |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 523 mil |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 522 mil |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 520 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,73% |
| 2 | Tecnologia | 13,88% |
| 3 | Financeiro | 5,58% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,16% |
| 5 | Saúde | 3,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 5,76 mi | 0,68% |
59.657
+616
| +1% | +US$ 59,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,9 bi
| US$ 5,33 mi | 0,63% |
143.979
+9.777
| +7% | +US$ 362 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
28
Applied Materials
AMAT
US$ 308 bi
| US$ 4,97 mi | 0,59% |
8.939
+2.288
| +34% | +US$ 1,06 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
29
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,51 bi
| US$ 4,94 mi | 0,58% |
114.599
+24.869
| +28% | +US$ 1,27 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
30
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,53 bi
| US$ 4,39 mi | 0,52% |
223.740
-8.801
| -4% | -US$ 173 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
31
Spotify
SPOT
US$ 118 bi
| US$ 4,36 mi | 0,51% |
13.307
+5.527
| +71% | +US$ 2,63 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,04 bi
| US$ 4,14 mi | 0,49% |
211.954
-22.048
| -9% | -US$ 431 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
33
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,1 bi
| US$ 4,02 mi | 0,47% |
79.940
-10.327
| -11% | -US$ 520 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 4,02 mi | 0,47% |
5.452
+155
| +3% | +US$ 112 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
35
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 3,78 mi | 0,45% |
3.180
-94
| -3% | -US$ 96 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,3 bi
| US$ 3,7 mi | 0,44% |
64.629
+46.885
| +264% | +US$ 9,07 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
37
Cloudflare
NET
US$ 118 bi
| US$ 3,57 mi | 0,42% |
14.565
+8.825
| +154% | +US$ 1,93 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 3,16 mi | 0,37% |
41.000
-952
| -2% | -US$ 69,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
39
Merck
MRK
US$ 347 bi
| US$ 3,05 mi | 0,36% |
23.926
+349
| +1% | +US$ 40,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
40
ASML
ASML
US$ 613 bi
| US$ 3,04 mi | 0,36% |
1.591
+118
| +8% | +US$ 188 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 3,01 mi | 0,36% |
36.385
-443
| -1% | -US$ 35,3 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
42
Visa
V
US$ 759 bi
| US$ 2,74 mi | 0,32% |
8.019
+1.985
| +33% | +US$ 637 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
43
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,54 bi
| US$ 2,64 mi | 0,31% |
129.448
+3.512
| +3% | +US$ 71,7 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
44
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,09 bi
| US$ 2,63 mi | 0,31% |
141.843
+3.917
| +3% | +US$ 73 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
45
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,8 bi
| US$ 2,62 mi | 0,31% |
157.422
+4.593
| +3% | +US$ 76,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 867 bi
| US$ 2,55 mi | 0,3% |
4.516
+219
| +5% | +US$ 89,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,46 mi | 0,29% |
3.318
+35
| +1% | +US$ 25,5 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
48
Corning
GLW
US$ 110 bi
| US$ 2,44 mi | 0,29% |
9.595
-1.297
| -12% | -US$ 236 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
49
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 2,4 mi | 0,28% |
2.478
+10
| +0,4% | +US$ 9,7 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 2,39 mi | 0,28% |
16.504
+2.178
| +15% | +US$ 299 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCP
Revisão da carteira de Ellevest Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ellevest Inc detinha 503 posições avaliadas em US$ 848 mi, alta de 18% em relação a US$ 719 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Ellevest Inc alocou US$ 369 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 72 novas posições e aumentando 206 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144.811 ações no valor de US$ 145 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Freedom 100 Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 2,15 mi.
- A maior compra de Ellevest Inc no T2 2026 foi State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144.811 ações no valor de US$ 145 mil.
- Ellevest Inc foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Ellevest Inc em T2 2026 foi em Freedom 100 Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 2,15 mi.
- Ellevest Inc encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 525 mil.
- As dez maiores posições de Ellevest Inc representam 42% de sua carteira de US$ 848 mi no T2 2026.
- Ellevest Inc abriu 72 novas posições e encerrou 34 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ellevest Inc subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 848 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ellevest Inc referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.