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Ellevest Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 860 mi
Giro
18,82%
Retorno est. (1 ano)
23,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,11%
Retorno est. (1 ano)
+23,52%
Retorno est. (3 anos)
+82,62%
Retorno est. (5 anos)
+71,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 860 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,5 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 14,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,19%
Posição
510
Nova
41
Aumentada
208
Reduzida
178
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,39 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 958 mil |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 739 mil |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 697 mil |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+US$ 631 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,02% |
| 2 | Tecnologia | 15,09% |
| 3 | Financeiro | 5,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,43% |
| 5 | Saúde | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 2,23 mi | 0,26% |
50.956
+507
| +1% | +US$ 134 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
52
Micron Technology
MU
US$ 820 bi
| US$ 2,22 mi | 0,26% |
2.214
+217
| +11% | +US$ 206 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
53
Intel
INTC
US$ 309 bi
| US$ 2,15 mi | 0,25% |
17.994
+1.684
| +10% | +US$ 172 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
54
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 144 bi
| US$ 2,14 mi | 0,25% |
77.149
-1.665
| -2% | -US$ 46,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
55
Northern Trust
NTRS
US$ 32,2 bi
| US$ 2,1 mi | 0,24% |
12.389
+46
| +0,4% | +US$ 8,41 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
56
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 2,09 mi | 0,24% |
15.731
-773
| -5% | -US$ 112 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
57
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 2,04 mi | 0,24% |
2.357
-121
| -5% | -US$ 124 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
58
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 2,01 mi | 0,23% |
15.322
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
59
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,9 bi
| US$ 1,97 mi | 0,23% |
124.990
+4.713
| +4% | +US$ 76,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
60
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,57 bi
| US$ 1,96 mi | 0,23% |
100.125
+3.885
| +4% | +US$ 78,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
SAP
SAP
US$ 270 bi
| US$ 1,96 mi | 0,23% |
9.688
+210
| +2% | +US$ 40,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
62
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,14 bi
| US$ 1,95 mi | 0,23% |
97.670
+3.872
| +4% | +US$ 80,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
63
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$ 662 mi
| US$ 1,94 mi | 0,23% |
99.360
+4.037
| +4% | +US$ 81,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4 bi
| US$ 1,89 mi | 0,22% |
12.159
-650
| -5% | -US$ 101 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
65
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$ 321 mi
| US$ 1,88 mi | 0,22% |
97.931
+4.624
| +5% | +US$ 92,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
HSBC
HSBC
US$ 307 bi
| US$ 1,8 mi | 0,21% |
18.146
+153
| +0,9% | +US$ 15,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
67
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 1,8 mi | 0,21% |
3.333
+184
| +6% | +US$ 103 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
68
Chubb
CB
US$ 141 bi
| US$ 1,75 mi | 0,2% |
5.385
+263
| +5% | +US$ 90,8 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
69
CrowdStrike
CRWD
US$ 231 bi
| US$ 1,72 mi | 0,2% |
6.499
-901
| -12% | -US$ 191 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
70
Corteva
CTVA
US$ 8,12 bi
| US$ 1,71 mi | 0,2% |
22.061
-1.133
| -5% | -US$ 93,8 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
71
Novartis
NVS
US$ 308 bi
| US$ 1,7 mi | 0,2% |
12.058
-437
| -3% | -US$ 66,3 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
72
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,69 mi | 0,2% |
2.423
+14
| +0,6% | +US$ 9,8 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
73
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 1,55 mi | 0,18% |
6.012
-44
| -0,7% | -US$ 11,7 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
74
GE Vernova
GEV
US$ 211 bi
| US$ 1,52 mi | 0,18% |
1.600
-95
| -6% | -US$ 94,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
75
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 62,6 bi
| US$ 1,52 mi | 0,18% |
4.121
+25
| +0,6% | +US$ 14,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HP
Revisão da carteira de Ellevest Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Ellevest Inc detinha 510 posições avaliadas em US$ 860 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 848 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ellevest Inc mostra 41 novas, 208 aumentaram, 178 reduções e 55 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 ações no valor de US$ 1,09 mi. A maior venda foi de Fortinet, estimada em US$ 1,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ellevest Inc no T3 2026 foi JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 ações no valor de US$ 1,09 mi.
- Ellevest Inc foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,5 mi.
- A maior redução de Ellevest Inc em T3 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 958 mil.
- Ellevest Inc encerrou totalmente sua posição em Fortinet no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de Ellevest Inc representam 42% de sua carteira de US$ 860 mi no T3 2026.
- Ellevest Inc abriu 41 novas posições e encerrou 55 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ellevest Inc subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 860 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ellevest Inc referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.