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Ellevest Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.48억
회전율
21.07%
1년 추정 수익률
30.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.05%
1년 예상 수익률
+30.58%
3년 예상 수익률
+73.84%
5년 예상 수익률
+67.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.48억
AUM 성장
+US$1.29억
(+18%)
자금 흐름
+US$3.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
43.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.6%
보유액
503
신규
72
증가
206
축소
184
청산됨
34
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.46억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$3301만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$3089만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+US$2130만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1353만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$215만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$52.5만 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$52.3만 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$52.2만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$52만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.73% |
| 2 | 정보기술 | 13.88% |
| 3 | 금융 | 5.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.16% |
| 5 | 헬스케어 | 3.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intel
INTC
US$5050억
| US$227만 | 0.27% |
16,310
-969
| -6% | -US$9.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
52
Micron Technology
MU
US$1.11조
| US$216만 | 0.25% |
1,997
+117
| +6% | +US$8.77만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
53
Broadcom
AVGO
US$1.68조
| US$215만 | 0.25% |
5,697
+211
| +4% | +US$8.46만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
54
Northern Trust
NTRS
US$315억
| US$214만 | 0.25% |
12,343
-585
| -5% | -US$9.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
55
Vertiv
VRT
US$935억
| US$207만 | 0.24% |
6,186
-455
| -7% | -US$14.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
56
Tesla
TSLA
US$1.6조
| US$202만 | 0.24% |
5,114
+275
| +6% | +US$10.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525억
| US$201만 | 0.24% |
50,449
+43,294
| +605% | +US$1009만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
58
GE Vernova
GEV
US$2338억
| US$199만 | 0.23% |
1,695
-160
| -9% | -US$16.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256억
| US$199만 | 0.23% |
15,322
+670
| +5% | +US$8.08만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
60
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11.1억
| US$197만 | 0.23% |
93,798
+2,988
| +3% | +US$6.32만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
61
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.4억
| US$197만 | 0.23% |
96,240
+3,442
| +4% | +US$7.08만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
62
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$41.2억
| US$197만 | 0.23% |
12,809
-196
| -2% | -US$2.89만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
63
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.6억
| US$197만 | 0.23% |
120,277
+4,666
| +4% | +US$7.68만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
64
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$6.48억
| US$197만 | 0.23% |
95,323
+3,081
| +3% | +US$6.39만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
65
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1376억
| US$196만 | 0.23% |
78,814
-1,232
| -2% | -US$2.81만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
66
Corteva
CTVA
US$75.6억
| US$196만 | 0.23% |
23,194
+527
| +2% | +US$4.23만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
67
Novartis
NVS
US$2948억
| US$193만 | 0.23% |
12,495
+583
| +5% | +US$8.74만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
68
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$3.19억
| US$191만 | 0.23% |
93,307
+3,639
| +4% | +US$7.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
69
MKS Inc
MKSI
US$148억
| US$184만 | 0.22% |
4,134
-660
| -14% | -US$20.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
70
IBM
IBM
US$2393억
| US$182만 | 0.21% |
6,476
-335
| -5% | -US$8.44만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
71
Sandisk
SNDK
US$2030억
| US$181만 | 0.21% |
798
+20
| +3% | +US$2.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
72
Caterpillar
CAT
US$3279억
| US$175만 | 0.21% |
1,666
-16
| -1% | -US$1.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
73
Chubb
CB
US$1372억
| US$174만 | 0.21% |
5,122
-319
| -6% | -US$10.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
74
HSBC
HSBC
US$2954억
| US$171만 | 0.2% |
17,993
+132
| +0.7% | +US$1.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
75
Lam Research
LRCX
US$3176억
| US$167만 | 0.2% |
3,851
-511
| -12% | -US$15.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
HCP
Ellevest Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ellevest Inc 측은 US$8.48억 상당의 503개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.19억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.69억 규모를 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 206개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 주식으로, 144,811주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Freedom 100 Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$215만 규모 줄였어요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 144,811주를 매수했어요.
- Ellevest Inc 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Freedom 100 Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$215만예요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.48억 중 42% 비중을 차지해요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Ellevest Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$8.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Ellevest Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.