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Ellevest Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.48억
회전율
21.07%
1년 추정 수익률
30.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.05%
1년 예상 수익률
+30.58%
3년 예상 수익률
+73.84%
5년 예상 수익률
+67.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.48억
AUM 성장
+US$1.29억
(+18%)
자금 흐름
+US$3.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
43.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.6%
보유액
503
신규
72
증가
206
축소
184
청산됨
34
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.46억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$3301만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$3089만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+US$2130만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1353만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$215만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$52.5만 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$52.3만 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$52.2만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$52만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.73% |
| 2 | 정보기술 | 13.88% |
| 3 | 금융 | 5.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.16% |
| 5 | 헬스케어 | 3.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Home Depot
HD
US$3491억
| US$130만 | 0.15% |
3,689
+468
| +15% | +US$15.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
102
Datadog
DDOG
US$627억
| US$128만 | 0.15% |
4,933
-110
| -2% | -US$2.04만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
103
Western Digital
WDC
US$1002억
| US$124만 | 0.15% |
1,936
-196
| -9% | -US$9.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
104
AstraZeneca
AZN
US$2898억
| US$123만 | 0.15% |
6,725
+967
| +17% | +US$18.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
105
Palo Alto Networks
PANW
US$2575억
| US$123만 | 0.14% |
3,599
-479
| -12% | -US$11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
106
American Express
AXP
US$2179억
| US$123만 | 0.14% |
3,664
-183
| -5% | -US$5.86만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
107
Astera Labs
ALAB
US$314억
| US$115만 | 0.14% |
2,390
-481
| -17% | -US$12.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
108
Morgan Stanley
MS
US$2855억
| US$114만 | 0.13% |
5,501
-370
| -6% | -US$7.33만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
109
Blackstone
BX
US$956억
| US$112만 | 0.13% |
9,567
+284
| +3% | +US$3.41만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
110
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$516억
| US$112만 | 0.13% |
11,901
+4,860
| +69% | +US$55.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
111
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
US$2.89억
| US$112만 | 0.13% |
48,758
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
112
Booking.com
BKNG
US$1255억
| US$108만 | 0.13% |
6,035
+10
| +0.2% | +US$1.71천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
113
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1473억
| US$108만 | 0.13% |
45,842
+124
| +0.3% | +US$2.75천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
114
Sony
SONY
US$1608억
| US$107만 | 0.13% |
50,982
-3,736
| -7% | -US$7.87만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
115
Amgen
AMGN
US$2488억
| US$107만 | 0.13% |
2,956
+226
| +8% | +US$7.74만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
116
International Flavors & Fragrances
IFF
US$216억
| US$106만 | 0.13% |
13,443
+921
| +7% | +US$6.86만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
117
Lumentum
LITE
US$462억
| US$106만 | 0.13% |
1,237
-585
| -32% | -US$52.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
118
Simon Property Group
SPG
US$739억
| US$105만 | 0.12% |
4,686
-370
| -7% | -US$7.61만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
119
Airbnb
ABNB
US$1003억
| US$103만 | 0.12% |
7,714
+3,955
| +105% | +US$53.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
120
Lloyds Banking Group
LYG
US$740억
| US$103만 | 0.12% |
177,187
+15,198
| +9% | +US$8.24만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
121
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$211억
| US$102만 | 0.12% |
2,741
-442
| -14% | -US$16.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
122
Gilead Sciences
GILD
US$2078억
| US$102만 | 0.12% |
8,309
+1,212
| +17% | +US$16만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
123
Unilever
UL
US$1458억
| US$101만 | 0.12% |
16,972
+1,247
| +8% | +US$7.21만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
124
Salesforce
CRM
US$1830억
| US$101만 | 0.12% |
6,418
-146
| -2% | -US$2.57만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
125
Jabil
JBL
US$243억
| US$100만 | 0.12% |
2,642
-142
| -5% | -US$4.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
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HCP
Ellevest Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ellevest Inc 측은 US$8.48억 상당의 503개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.19억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.69억 규모를 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 206개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 주식으로, 144,811주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Freedom 100 Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$215만 규모 줄였어요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 144,811주를 매수했어요.
- Ellevest Inc 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Freedom 100 Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$215만예요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.48억 중 42% 비중을 차지해요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Ellevest Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$8.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Ellevest Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.