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Kimmeridge Energy Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
100%
1년 추정 수익률
37.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.24%
1년 예상 수익률
+37.55%
3년 예상 수익률
+19.73%
5년 예상 수익률
+51.54%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.49억
AUM 성장
+US$5.49억
(+183%)
자금 흐름
+US$6.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
71.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
4
신규
3
증가
–
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viper Energy
VNOM
|
+US$7.24억 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$1.49억 |
| 3 |
Vitesse Energy
VTS
|
+US$3427만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Viper Energy
VNOM
US$88억
| US$6.65억 | 78.35% |
+15,680,938
| 신규 | +US$7.24억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$1.33억 | 15.7% |
+3,223,252
| 신규 | +US$1.49억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Vitesse Energy
VTS
US$7.72억
| US$5053만 | 5.95% |
+1,935,698
| 신규 | +US$3427만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-8,520,212
| 청산됨 | -US$2.99억 | – |
|
유사한 펀드
HCP
Kimmeridge Energy Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kimmeridge Energy Management는 US$8.49억 상당의 4개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 183% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Kimmeridge Energy Management은(는) 2026년 2분기에 순신규 자금 US$6.09억 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Viper Energy으로, 15,680,938주를 보유했으며 가치는 US$6.65억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지 비중이 자산의 100%로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Coterra Energy이며, 매도 규모는 US$2.99억로 추정돼요.
- Kimmeridge Energy Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Viper Energy으로, US$6.65억 상당의 15,680,938주를 매수했어요.
- Kimmeridge Energy Management는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.99억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kimmeridge Energy Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.49억 중 100%를 차지해요.
- Kimmeridge Energy Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Kimmeridge Energy Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 183% 상승해 US$8.49억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Kimmeridge Energy Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.