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Thrive Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.05억
회전율
13.62%
1년 추정 수익률
17.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.64%
1년 예상 수익률
+17.78%
3년 예상 수익률
+84.07%
5년 예상 수익률
+87.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.05억
AUM 성장
+US$1796만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$253만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.02%
보유액
279
신규
19
증가
125
축소
96
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$94.8만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$67.9만 |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$58.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$53.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$109만 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$72.6만 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$67.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$67.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.57% |
| 2 | 정보기술 | 8.5% |
| 3 | 금융 | 3.58% |
| 4 | 건강관리 | 2.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1.96억 | 24.32% |
5,450,080
+19,383
| +0.4% | +US$67.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.85억 | 22.93% |
854,529
-14,614
| -2% | -US$325만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2449만 | 3.04% |
32,114
-450
| -1% | -US$34.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
4
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37억
| US$2047만 | 2.54% |
493,244
-16,013
| -3% | -US$67.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1941만 | 2.41% |
58,279
+205
| +0.4% | +US$6.58만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1790만 | 2.22% |
198,591
+4,711
| +2% | +US$41.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1193만 | 1.48% |
17,026
+465
| +3% | +US$32.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1118만 | 1.39% |
17,019
-982
| -5% | -US$67.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1082만 | 1.34% |
393,974
+9,963
| +3% | +US$27.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1068만 | 1.33% |
46,762
+4,420
| +10% | +US$94.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$1047만 | 1.3% |
30,433
-192
| -0.6% | -US$6.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1013만 | 1.26% |
19,750
-59
| -0.3% | -US$2.73만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$999만 | 1.24% |
35,125
+674
| +2% | +US$20.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$975만 | 1.21% |
292,597
-1,857
| -0.6% | -US$6.39만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$881만 | 1.09% |
25,866
-125
| -0.5% | -US$4.31만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$792만 | 0.98% |
21,154
+888
| +4% | +US$33.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
17
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$743만 | 0.92% |
72,351
-1,584
| -2% | -US$16.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$699만 | 0.87% |
28,047
+1,925
| +7% | +US$48.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$624만 | 0.78% |
105,235
+760
| +0.7% | +US$4.54만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$618만 | 0.77% |
205,871
-539
| -0.3% | -US$1.61만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
21
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$587만 | 0.73% |
7,700
+300
| +4% | +US$22.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$581만 | 0.72% |
21,958
-552
| -2% | -US$14.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$527만 | 0.66% |
15,330
+1,114
| +8% | +US$38.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$515만 | 0.64% |
50,967
+2,997
| +6% | +US$31.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$507만 | 0.63% |
6,616
-14
| -0.2% | -US$1.07만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Thrive Wealth Management는 US$8.05억 상당의 279개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.87억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 125개 증가, 96개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, 11,615주를 보유했으며 가치는 US$58.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 추정 금액은 US$325만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 77%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, US$58.6만 상당의 11,615주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Thrive Wealth Management로, 추정 증가액은 US$94.8만 규모예요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Thrive Wealth Management는 2026년 3분기에 Lennox International 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.05억 중 63%를 차지해요.
- Thrive Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Thrive Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$8.05억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.