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Thrive Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.05억
회전율
13.62%
1년 추정 수익률
17.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.64%
1년 예상 수익률
+17.78%
3년 예상 수익률
+84.07%
5년 예상 수익률
+87.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.05억
AUM 성장
+US$1796만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$253만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.02%
보유액
279
신규
19
증가
125
축소
96
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$94.8만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$67.9만 |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$58.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$53.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$109만 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$72.6만 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$67.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$67.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.57% |
| 2 | 정보기술 | 8.5% |
| 3 | 금융 | 3.58% |
| 4 | 헬스케어 | 2.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$492만 | 0.61% |
47,336
+2,830
| +6% | +US$30만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
27
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$441만 | 0.55% |
150,426
+14,713
| +11% | +US$43.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
28
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136억
| US$438만 | 0.54% |
88,540
-2,477
| -3% | -US$12.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2263억
| US$334만 | 0.41% |
47,305
+2,368
| +5% | +US$17만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$303만 | 0.38% |
6,084
-279
| -4% | -US$14.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
31
Merck
MRK
US$3584억
| US$302만 | 0.37% |
20,772
+2,718
| +15% | +US$37.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1489억
| US$298만 | 0.37% |
36,699
+84
| +0.2% | +US$6.76천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
33
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$298만 | 0.37% |
13,397
-229
| -2% | -US$5.07만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
34
Visa
V
US$7659억
| US$291만 | 0.36% |
8,102
-128
| -2% | -US$4.68만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
35
Snowflake
SNOW
US$1148억
| US$273만 | 0.34% |
8,051
-969
| -11% | -US$29.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
36
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$71.1억
| US$265만 | 0.33% |
102,200
-26,938
| -21% | -US$72.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
37
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$8.26억
| US$263만 | 0.33% |
71,281
+15,721
| +28% | +US$60.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$248만 | 0.31% |
3,422
+151
| +5% | +US$9.42만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$8804억
| US$248만 | 0.31% |
7,485
+18
| +0.2% | +US$6.3천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
40
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$236만 | 0.29% |
6,731
+167
| +3% | +US$6.29만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$231만 | 0.29% |
16,948
+73
| +0.4% | +US$1.06만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
42
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$226만 | 0.28% |
6,800
-600
| -8% | -US$19.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$225만 | 0.28% |
13,848
+1,382
| +11% | +US$21.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
44
Loar Holdings
LOAR
US$57.7억
| US$220만 | 0.27% |
35,827
+13
| +0% | +US$917 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
45
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.1억
| US$218만 | 0.27% |
92,812
+21,652
| +30% | +US$53.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
46
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1179억
| US$210만 | 0.26% |
64,510
+4,665
| +8% | +US$15.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
47
풋옵션
Snowflake
SNOW
US$1148억
| US$197만 | 0.24% |
5,800
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
48
Procter & Gamble
PG
US$3742억
| US$194만 | 0.24% |
13,368
+86
| +0.6% | +US$1.26만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
49
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$194만 | 0.24% |
5,471
-308
| -5% | -US$11만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
50
Mastercard
MA
US$5462억
| US$194만 | 0.24% |
3,510
-42
| -1% | -US$2.36만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
NM
Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Thrive Wealth Management 측은 US$8.05억 상당의 279개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.87억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 125개 증가, 96개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, 11,615주를 보유했으며 가치는 US$58.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, US$58.6만 상당의 11,615주를 매수했어요.
- Thrive Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$94.8만 규모예요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Thrive Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Lennox International 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.05억 중 63% 비중을 차지해요.
- Thrive Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Thrive Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$8.05억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.