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Thrive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 805 M
Rotación
13.62%
Rendimiento estimado a 1 año
17.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 805 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 2.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.02%
Posición
279
Nuevas
19
Aumentadas
125
Reducidas
96
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 948 k |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 679 k |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+USD 604 k |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 588 k |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 535 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.25 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 726 k |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 676 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 676 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.57% |
| 2 | Tecnología | 8.5% |
| 3 | Finanzas | 3.58% |
| 4 | Salud | 2.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 4.92 M | 0.61% |
47,336
+2,830
| +6% | +USD 300 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
27
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 4.41 M | 0.55% |
150,426
+14,713
| +11% | +USD 432 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.6 mil M
| USD 4.38 M | 0.54% |
88,540
-2,477
| -3% | -USD 125 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 3.34 M | 0.41% |
47,305
+2,368
| +5% | +USD 170 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 3.03 M | 0.38% |
6,084
-279
| -4% | -USD 141 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
31
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 3.02 M | 0.37% |
20,772
+2,718
| +15% | +USD 376 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 2.98 M | 0.37% |
36,699
+84
| +0.2% | +USD 6.76 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 2.98 M | 0.37% |
13,397
-229
| -2% | -USD 50.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
34
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 2.91 M | 0.36% |
8,102
-128
| -2% | -USD 46.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
Snowflake
SNOW
USD 115 mil M
| USD 2.73 M | 0.34% |
8,051
-969
| -11% | -USD 299 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
36
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7105 M
| USD 2.65 M | 0.33% |
102,200
-26,938
| -21% | -USD 726 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
37
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 827 M
| USD 2.63 M | 0.33% |
71,281
+15,721
| +28% | +USD 604 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 2.48 M | 0.31% |
3,422
+151
| +5% | +USD 94.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 2.48 M | 0.31% |
7,485
+18
| +0.2% | +USD 6.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
40
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 2.36 M | 0.29% |
6,731
+167
| +3% | +USD 62.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 2.31 M | 0.29% |
16,948
+73
| +0.4% | +USD 10.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
42
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 2.26 M | 0.28% |
6,800
-600
| -8% | -USD 193 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 2.25 M | 0.28% |
13,848
+1,382
| +11% | +USD 216 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
44
Loar Holdings
LOAR
USD 5768 M
| USD 2.2 M | 0.27% |
35,827
+13
| +0% | +USD 917 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
45
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3811 M
| USD 2.18 M | 0.27% |
92,812
+21,652
| +30% | +USD 535 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
46
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 2.1 M | 0.26% |
64,510
+4,665
| +8% | +USD 157 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
47
Opción de venta
Snowflake
SNOW
USD 115 mil M
| USD 1.97 M | 0.24% |
5,800
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 1.94 M | 0.24% |
13,368
+86
| +0.6% | +USD 12.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
49
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 1.94 M | 0.24% |
5,471
-308
| -5% | -USD 110 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
50
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 1.94 M | 0.24% |
3,510
-42
| -1% | -USD 23.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
NM
Revisión del portafolio de Thrive Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Thrive Wealth Management mantenía 279 posiciones por un valor de USD 805 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 787 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Thrive Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 125, 96 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 11,615 acciones con un valor de USD 586 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 3.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Thrive Wealth Management en T3 2026 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 11,615 acciones por un valor de USD 586 k.
- Thrive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 948 k.
- La mayor reducción de Thrive Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.25 M.
- Thrive Wealth Management cerró por completo su posición en Lennox International en T3 2026, con una venta estimada de USD 325 k.
- Las diez principales posiciones de Thrive Wealth Management representan 63% de su cartera de USD 805 M en T3 2026.
- Thrive Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Thrive Wealth Management aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 805 M.
Según el Informe 13F de Thrive Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.