¡Ya estamos en !
Descubre más
Thrive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 805 M
Rotación
13.62%
Rendimiento estimado a 1 año
17.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 805 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 2.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.02%
Posición
279
Nuevas
19
Aumentadas
125
Reducidas
96
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 948 k |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 679 k |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+USD 604 k |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 588 k |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 535 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.25 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 726 k |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 676 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 676 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.57% |
| 2 | Tecnología | 8.5% |
| 3 | Finanzas | 3.58% |
| 4 | Salud | 2.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PNC Financial Services
PNC
USD 91.8 mil M
| USD 777 k | 0.1% |
3,496
+296
| +9% | +USD 72.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
102
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| USD 768 k | 0.1% |
7,903
-28
| -0.4% | -USD 2.74 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
103
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 744 k | 0.09% |
6,189
-200
| -3% | -USD 20.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
104
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 725 k | 0.09% |
6,361
+12
| +0.2% | +USD 1.47 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
105
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 706 k | 0.09% |
6,798
-96
| -1% | -USD 10.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
106
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 701 k | 0.09% |
10,073
+3,795
| +60% | +USD 285 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
107
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 694 k | 0.09% |
762
-33
| -4% | -USD 30.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
108
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.1 mil M
| USD 684 k | 0.09% |
15,346
+33
| +0.2% | +USD 1.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
109
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 680 k | 0.08% |
14,825
-153
| -1% | -USD 7.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
110
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 664 k | 0.08% |
7,369
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
111
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 660 k | 0.08% |
2,857
-325
| -10% | -USD 85.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
112
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 656 k | 0.08% |
728
+53
| +8% | +USD 54.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
113
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 656 k | 0.08% |
12,045
+308
| +3% | +USD 18.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
114
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 618 k | 0.08% |
9,250
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
115
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 615 k | 0.08% |
1,674
+38
| +2% | +USD 15.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
116
Interactive Brokers
IBKR
USD 36.9 mil M
| USD 611 k | 0.08% |
7,148
-563
| -7% | -USD 51.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
117
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.5 mil M
| USD 605 k | 0.08% |
3,606
-16
| -0.4% | -USD 2.99 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
118
General Dynamics
GD
USD 98.1 mil M
| USD 604 k | 0.08% |
1,820
-16
| -0.9% | -USD 5.94 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
119
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 603 k | 0.07% |
1,983
+40
| +2% | +USD 13.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
120
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 586 k | 0.07% |
+11,615
| Nuevas | +USD 588 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
121
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 548 k | 0.07% |
1,754
+293
| +20% | +USD 102 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
122
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 545 k | 0.07% |
6,950
+168
| +2% | +USD 13.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
123
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 544 k | 0.07% |
16,660
-28
| -0.2% | -USD 958 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
124
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 534 k | 0.07% |
14,643
-1,768
| -11% | -USD 64.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
125
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.4 mil M
| USD 532 k | 0.07% |
1,914
+13
| +0.7% | +USD 3.87 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
NM
Revisión del portafolio de Thrive Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Thrive Wealth Management mantenía 279 posiciones por un valor de USD 805 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 787 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Thrive Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 125, 96 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 11,615 acciones con un valor de USD 586 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 3.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Thrive Wealth Management en T3 2026 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 11,615 acciones por un valor de USD 586 k.
- Thrive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 948 k.
- La mayor reducción de Thrive Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.25 M.
- Thrive Wealth Management cerró por completo su posición en Lennox International en T3 2026, con una venta estimada de USD 325 k.
- Las diez principales posiciones de Thrive Wealth Management representan 63% de su cartera de USD 805 M en T3 2026.
- Thrive Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Thrive Wealth Management aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 805 M.
Según el Informe 13F de Thrive Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.