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Thrive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 805 M
Rotación
13.62%
Rendimiento estimado a 1 año
17.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 805 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 2.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.02%
Posición
279
Nuevas
19
Aumentadas
125
Reducidas
96
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 948 k |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 679 k |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+USD 604 k |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 588 k |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 535 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.25 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 726 k |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 676 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 676 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.57% |
| 2 | Tecnología | 8.5% |
| 3 | Finanzas | 3.58% |
| 4 | Atención médica | 2.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 196 M | 24.32% |
5,450,080
+19,383
| +0.4% | +USD 679 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 185 M | 22.93% |
854,529
-14,614
| -2% | -USD 3.25 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 24.5 M | 3.04% |
32,114
-450
| -1% | -USD 342 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 20.5 M | 2.54% |
493,244
-16,013
| -3% | -USD 676 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.4 M | 2.41% |
58,279
+205
| +0.4% | +USD 65.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 17.9 M | 2.22% |
198,591
+4,711
| +2% | +USD 412 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11.9 M | 1.48% |
17,026
+465
| +3% | +USD 325 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 11.2 M | 1.39% |
17,019
-982
| -5% | -USD 676 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 10.8 M | 1.34% |
393,974
+9,963
| +3% | +USD 277 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.7 M | 1.33% |
46,762
+4,420
| +10% | +USD 948 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 10.5 M | 1.3% |
30,433
-192
| -0.6% | -USD 66 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.1 M | 1.26% |
19,750
-59
| -0.3% | -USD 27.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 10 M | 1.24% |
35,125
+674
| +2% | +USD 201 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 9.7 M | 1.21% |
292,597
-1,857
| -0.6% | -USD 63.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 8.81 M | 1.09% |
25,866
-125
| -0.5% | -USD 43.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.92 M | 0.98% |
21,154
+888
| +4% | +USD 333 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
SEI Investments
SEIC
USD 12.5 mil M
| USD 7.43 M | 0.92% |
72,351
-1,584
| -2% | -USD 164 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.99 M | 0.87% |
28,047
+1,925
| +7% | +USD 489 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.24 M | 0.78% |
105,235
+760
| +0.7% | +USD 45.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 6.18 M | 0.77% |
205,871
-539
| -0.3% | -USD 16.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
21
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.87 M | 0.73% |
7,700
+300
| +4% | +USD 228 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.81 M | 0.72% |
21,958
-552
| -2% | -USD 146 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.27 M | 0.66% |
15,330
+1,114
| +8% | +USD 387 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 5.15 M | 0.64% |
50,967
+2,997
| +6% | +USD 315 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.07 M | 0.63% |
6,616
-14
| -0.2% | -USD 10.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de Thrive Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Thrive Wealth Management mantenía 279 posiciones por un valor de USD 805 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 787 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Thrive Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 125, 96 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 11,615 acciones con un valor de USD 586 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 3.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Thrive Wealth Management en T3 2026 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 11,615 acciones por un valor de USD 586 k.
- Thrive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 948 k.
- La mayor reducción de Thrive Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.25 M.
- Thrive Wealth Management cerró por completo su posición en Lennox International en T3 2026, con una venta estimada de USD 325 k.
- Las diez principales posiciones de Thrive Wealth Management representan 63% de su cartera de USD 805 M en T3 2026.
- Thrive Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Thrive Wealth Management aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 805 M.
Según el Informe 13F de Thrive Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.