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Thrive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 805 M
Rotación
13.62%
Rendimiento estimado a 1 año
17.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 805 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 2.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.02%
Posición
279
Nuevas
19
Aumentadas
125
Reducidas
96
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 948 k |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 679 k |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+USD 604 k |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 588 k |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 535 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.25 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 726 k |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 676 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 676 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.57% |
| 2 | Tecnología | 8.5% |
| 3 | Finanzas | 3.58% |
| 4 | Salud | 2.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 1.84 M | 0.23% |
8,370
+4
| +0% | +USD 950 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
52
Caterpillar
CAT
USD 274 mil M
| USD 1.7 M | 0.21% |
2,091
-38
| -2% | -USD 32.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
53
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 1.68 M | 0.21% |
15,587
-171
| -1% | -USD 19.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
54
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 267 mil M
| USD 1.66 M | 0.21% |
2,460
+210
| +9% | +USD 125 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
55
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 1.62 M | 0.2% |
3,174
-185
| -6% | -USD 102 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
56
Oracle
ORCL
USD 373 mil M
| USD 1.62 M | 0.2% |
11,767
-453
| -4% | -USD 63.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
57
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 1.61 M | 0.2% |
21,215
+3,030
| +17% | +USD 229 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 1.55 M | 0.19% |
6,239
-83
| -1% | -USD 21 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
59
Advanced Micro Devices
AMD
USD 834 mil M
| USD 1.54 M | 0.19% |
2,519
+145
| +6% | +USD 74.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
60
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 1.54 M | 0.19% |
45,268
+156
| +0.3% | +USD 5.52 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
61
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 1.48 M | 0.18% |
5,655
-53
| -0.9% | -USD 13.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
62
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 1.47 M | 0.18% |
7,219
+125
| +2% | +USD 24.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
63
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 1.47 M | 0.18% |
1,270
+15
| +1% | +USD 17.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
64
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.8 mil M
| USD 1.47 M | 0.18% |
57,742
+15,193
| +36% | +USD 396 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
65
Salesforce
CRM
USD 177 mil M
| USD 1.44 M | 0.18% |
6,268
+167
| +3% | +USD 34.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
66
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 1.42 M | 0.18% |
11,365
-8,871
| -44% | -USD 1.09 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
67
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.6 mil M
| USD 1.37 M | 0.17% |
9,627
+15
| +0.2% | +USD 2.08 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
68
Philip Morris
PM
USD 301 mil M
| USD 1.33 M | 0.16% |
6,949
+31
| +0.4% | +USD 5.86 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
69
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 1.32 M | 0.16% |
1,778
+204
| +13% | +USD 146 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
70
Lam Research
LRCX
USD 277 mil M
| USD 1.31 M | 0.16% |
3,990
+13
| +0.3% | +USD 4.06 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 1.26 M | 0.16% |
1,479
+5
| +0.3% | +USD 4.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
72
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3808 M
| USD 1.23 M | 0.15% |
51,279
-3,345
| -6% | -USD 84.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
73
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 1.21 M | 0.15% |
7,799
+1
| +0% | +USD 162 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
74
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 1.2 M | 0.15% |
16,613
-479
| -3% | -USD 36.1 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
75
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 1.19 M | 0.15% |
13,825
-89
| -0.6% | -USD 7.72 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
NM
Revisión del portafolio de Thrive Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Thrive Wealth Management mantenía 279 posiciones por un valor de USD 805 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 787 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Thrive Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 125, 96 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 11,615 acciones con un valor de USD 586 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 3.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Thrive Wealth Management en T3 2026 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 11,615 acciones por un valor de USD 586 k.
- Thrive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 948 k.
- La mayor reducción de Thrive Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.25 M.
- Thrive Wealth Management cerró por completo su posición en Lennox International en T3 2026, con una venta estimada de USD 325 k.
- Las diez principales posiciones de Thrive Wealth Management representan 63% de su cartera de USD 805 M en T3 2026.
- Thrive Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Thrive Wealth Management aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 805 M.
Según el Informe 13F de Thrive Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.