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Thrive Wealth Management

Thrive Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 805 Mio. $ Umschlag 13,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
805 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+2,53 Mio. $
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,02 %
Position
279
Neu
19
Aufgestockt
125
Reduziert
96
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+947.626 $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+679.475 $
3
HMOP-Symbol
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
+604.109 $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+587.729 $
5
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+534.696 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,25 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,09 Mio. $
3
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+725.898 $
4
INTF-Symbol
iShares International Equity Factor ETF
INTF
+675.821 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+675.753 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,57 %
2 Technologie 8,5 %
3 Finanzwesen 3,58 %
4 Gesundheitswesen 2,72 %
5 Kommunikationsdienste 2,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBM-Symbol
51
IBM
IBM
240 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,23 %
8.370
+4
+0 % +950 $
2021 Q4
19 Quartale
CAT-Symbol
52
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,21 %
2.091
-38
-2 % -32.228 $
2022 Q4
15 Quartale
CSCO-Symbol
53
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,21 %
15.587
-171
-1 % -19.265 $
2021 Q4
19 Quartale
TMO-Symbol
54
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,21 %
2.460
+210
+9 % +124.753 $
2021 Q4
19 Quartale
LMT-Symbol
55
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,2 %
3.174
-185
-6 % -101.690 $
2021 Q4
19 Quartale
ORCL-Symbol
56
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,2 %
11.767
-453
-4 % -63.913 $
2021 Q4
19 Quartale
VBIL-Symbol
57
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,2 %
21.215
+3.030
+17 % +229.091 $
2025 Q2
5 Quartale
IWD-Symbol
58
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,19 %
6.239
-83
-1 % -20.982 $
2021 Q4
19 Quartale
AMD-Symbol
59
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,19 %
2.519
+145
+6 % +74.594 $
2025 Q3
4 Quartale
SCHM-Symbol
60
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,19 %
45.268
+156
+0,3 % +5.523 $
2023 Q4
11 Quartale
ABBV-Symbol
61
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,18 %
5.655
-53
-0,9 % -13.587 $
2021 Q4
19 Quartale
CVX-Symbol
62
Chevron
CVX
457 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,18 %
7.219
+125
+2 % +24.613 $
2021 Q4
19 Quartale
LLY-Symbol
63
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,18 %
1.270
+15
+1 % +17.700 $
2021 Q4
19 Quartale
PYLD-Symbol
64
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,18 %
57.742
+15.193
+36 % +396.069 $
2025 Q1
6 Quartale
CRM-Symbol
65
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,18 %
6.268
+167
+3 % +34.448 $
2022 Q1
18 Quartale
IWF-Symbol
66
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,18 %
11.365
-8.871
-44 % -1,09 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
IVW-Symbol
67
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,17 %
9.627
+15
+0,2 % +2.079 $
2023 Q1
14 Quartale
PM-Symbol
68
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,16 %
6.949
+31
+0,4 % +5.857 $
2021 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
69
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,16 %
1.778
+204
+13 % +145.772 $
2023 Q1
14 Quartale
LRCX-Symbol
70
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,16 %
3.990
+13
+0,3 % +4.059 $
2023 Q4
11 Quartale
MCK-Symbol
71
McKesson
MCK
117 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,16 %
1.479
+5
+0,3 % +4.302 $
2023 Q2
13 Quartale
CGHM-Symbol
72
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,5 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,15 %
51.279
-3.345
-6 % -84.557 $
2025 Q2
5 Quartale
VYM-Symbol
73
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,15 %
7.799
+1
+0 % +162 $
2022 Q4
15 Quartale
IJH-Symbol
74
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,15 %
16.613
-479
-3 % -36.145 $
2022 Q2
17 Quartale
KO-Symbol
75
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,15 %
13.825
-89
-0,6 % -7.719 $
2021 Q4
19 Quartale
1 2
3
4 5

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Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet Tel Aviv, Israel 809 Mio. $ AUM 25,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Polianta Ltd St Helier, Jersey 809 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Abacus Planning Group Columbia, South Carolina 809 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NM
Newtyn Management New York 801 Mio. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Liberty Wealth Management
Liberty Wealth Management Oakland, California 800 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corsair Capital Management
Corsair Capital Management New York 800 Mio. $ AUM 94,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thrive Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Thrive Wealth Management 279 Positionen im Wert von 805 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 787 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thrive Wealth Management für Q3 2026 weist 19 neu, 125 erhöht, 96 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Thrive Wealth Management im Q3 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $.
  • Thrive Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 947.626 $.
  • Der größte Positionsabbau von Thrive Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Thrive Wealth Management hat seine Position in Lennox International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 324.833 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thrive Wealth Management machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 805 Mio. $ aus.
  • Thrive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Thrive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 805 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thrive Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .