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Thrive Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
805 Mio. $
Umschlag
13,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
805 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+2,53 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,02 %
Position
279
Neu
19
Aufgestockt
125
Reduziert
96
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+947.626 $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+679.475 $ |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+604.109 $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+587.729 $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+534.696 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,09 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+725.898 $ |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+675.821 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+675.753 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,57 % |
| 2 | Technologie | 8,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Uber
UBER
145 Mrd. $
| – | – |
-2.799
| Geschlossen | -201.976 $ | – |
|
277
Western Digital
WDC
108 Mrd. $
| – | – |
-386
| Geschlossen | -246.546 $ | – |
|
278
Watsco Inc
WSO
13,2 Mrd. $
| – | – |
-673
| Geschlossen | -280.459 $ | – |
|
279
Powerus Corporation Common Stock
PUSA
257 Mio. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -119.700 $ | – |
|
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NM
Portfolio-Rückblick von Thrive Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Thrive Wealth Management 279 Positionen im Wert von 805 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 787 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Thrive Wealth Management für Q3 2026 weist 19 neu, 125 erhöht, 96 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Thrive Wealth Management im Q3 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $.
- Thrive Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 947.626 $.
- Der größte Positionsabbau von Thrive Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
- Thrive Wealth Management hat seine Position in Lennox International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 324.833 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thrive Wealth Management machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 805 Mio. $ aus.
- Thrive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Thrive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 805 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thrive Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .