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Thrive Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
805 Mio. $
Umschlag
13,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
805 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+2,53 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,02 %
Position
279
Neu
19
Aufgestockt
125
Reduziert
96
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+947.626 $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+679.475 $ |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+604.109 $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+587.729 $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+534.696 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,09 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+725.898 $ |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+675.821 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+675.753 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,57 % |
| 2 | Technologie | 8,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 204.113 $ | 0,03 % |
3.750
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
252
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 203.931 $ | 0,03 % |
9.372
+323
| +4 % | +7.910 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
253
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 203.624 $ | 0,03 % |
2.222
-644
| -22 % | -58.948 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
254
CSX Corp
CSX
95,4 Mrd. $
| 202.722 $ | 0,03 % |
+4.359
| Neu | +216.134 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
255
Vanguard Information Technology ETF
VGT
142 Mrd. $
| 201.072 $ | 0,03 % |
+1.600
| Neu | +190.120 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
256
Quanta Services
PWR
92,9 Mrd. $
| 200.516 $ | 0,02 % |
312
+33
| +12 % | +21.286 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
257
Comfort Systems
FIX
41,1 Mrd. $
| 200.145 $ | 0,02 % |
121
+3
| +3 % | +5.036 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
258
OmniAb
OABI
748 Mio. $
| 89.508 $ | 0,01 % |
18.046
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
259
Editas Medicine
EDIT
375 Mio. $
| 86.095 $ | 0,01 % |
33.500
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
260
Caribou Biosciences
CRBU
40,8 Mio. $
| 40.640 $ | 0,01 % |
32.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
261
Aflac
AFL
62,4 Mrd. $
| – | – |
-1.804
| Geschlossen | -211.554 $ | – |
|
262
Applovin
APP
133 Mrd. $
| – | – |
-415
| Geschlossen | -213.820 $ | – |
|
263
Beam Therapeutics
BEAM
2,63 Mrd. $
| – | – |
-8.177
| Geschlossen | -280.635 $ | – |
|
264
Coherent
COHR
47,7 Mrd. $
| – | – |
-666
| Geschlossen | -262.717 $ | – |
|
265
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,51 Mrd. $
| – | – |
-1.147
| Geschlossen | -204.854 $ | – |
|
266
Lennox International
LII
12 Mrd. $
| – | – |
-567
| Geschlossen | -324.833 $ | – |
|
267
Lowe's Companies
LOW
129 Mrd. $
| – | – |
-1.210
| Geschlossen | -266.772 $ | – |
|
268
CALL
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| – | – |
-1.100
| Geschlossen | -109.208 $ | – |
|
|
269
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| – | – |
-936
| Geschlossen | -92.947 $ | – |
|
270
CALL
Ondas Inc
ONDS
3,37 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -16.480 $ | – |
|
|
271
Ondas Inc
ONDS
3,37 Mrd. $
| – | – |
-13.000
| Geschlossen | -107.120 $ | – |
|
272
Public Storage
PSA
62,4 Mrd. $
| – | – |
-673
| Geschlossen | -214.187 $ | – |
|
273
Rollins
ROL
18,3 Mrd. $
| – | – |
-4.901
| Geschlossen | -204.572 $ | – |
|
274
Simply Good Foods
SMPL
1,08 Mrd. $
| – | – |
-17.603
| Geschlossen | -233.768 $ | – |
|
275
Teradyne
TER
42,3 Mrd. $
| – | – |
-468
| Geschlossen | -226.617 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
PL
NM
Portfolio-Rückblick von Thrive Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Thrive Wealth Management 279 Positionen im Wert von 805 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 787 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Thrive Wealth Management für Q3 2026 weist 19 neu, 125 erhöht, 96 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Thrive Wealth Management im Q3 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $.
- Thrive Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 947.626 $.
- Der größte Positionsabbau von Thrive Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
- Thrive Wealth Management hat seine Position in Lennox International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 324.833 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thrive Wealth Management machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 805 Mio. $ aus.
- Thrive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Thrive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 805 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thrive Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .