Wir sind mit live! Mehr erfahren
Thrive Wealth Management

Thrive Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 805 Mio. $ Umschlag 13,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
805 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+2,53 Mio. $
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,02 %
Position
279
Neu
19
Aufgestockt
125
Reduziert
96
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+947.626 $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+679.475 $
3
HMOP-Symbol
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
+604.109 $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+587.729 $
5
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+534.696 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,25 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,09 Mio. $
3
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+725.898 $
4
INTF-Symbol
iShares International Equity Factor ETF
INTF
+675.821 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+675.753 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,57 %
2 Technologie 8,5 %
3 Finanzwesen 3,58 %
4 Gesundheitswesen 2,72 %
5 Kommunikationsdienste 2,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GSK-Symbol
201
GSK
GSK
102 Mrd. $
290.513 $ 0,04 %
6.031
– –
2022 Q1
18 Quartale
AMT-Symbol
202
American Tower
AMT
87,7 Mrd. $
289.159 $ 0,04 %
1.767
-396
-18 % -67.979 $
2021 Q4
19 Quartale
AGG-Symbol
203
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
286.131 $ 0,04 %
3.027
-3.510
-54 % -340.999 $
2025 Q2
5 Quartale
AVEM-Symbol
204
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
285.163 $ 0,04 %
3.033
– –
2026 Q1
2 Quartale
IWR-Symbol
205
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
281.074 $ 0,03 %
2.634
– –
2023 Q4
11 Quartale
RBLX-Symbol
206
Roblox
RBLX
38,8 Mrd. $
280.574 $ 0,03 %
6.622
-914
-12 % -41.472 $
2023 Q2
13 Quartale
A-Symbol
207
Agilent Technologies
A
49,4 Mrd. $
279.838 $ 0,03 %
1.624
-14
-0,9 % -2.061 $
2026 Q2
1 Quartal
ABT-Symbol
208
Abbott
ABT
181 Mrd. $
277.721 $ 0,03 %
2.810
+183
+7 % +19.109 $
2022 Q3
16 Quartale
SDY-Symbol
209
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
276.615 $ 0,03 %
1.888
– –
2022 Q3
16 Quartale
VLO-Symbol
210
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
275.591 $ 0,03 %
+711
Neu +239.986 $
2026 Q3
0 Quartale
CCJ-Symbol
211
Cameco
CCJ
34,5 Mrd. $
273.531 $ 0,03 %
3.156
– –
2026 Q2
1 Quartal
IWB-Symbol
212
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
271.733 $ 0,03 %
653
-122
-16 % -50.709 $
2023 Q3
12 Quartale
DUHP-Symbol
213
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
271.074 $ 0,03 %
6.468
– –
2026 Q1
2 Quartale
BAM-Symbol
214
Brookfield Asset Management
BAM
75 Mrd. $
267.480 $ 0,03 %
6.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
ZBRA-Symbol
215
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
267.290 $ 0,03 %
+716
Neu +235.309 $
2026 Q3
0 Quartale
RIO-Symbol
216
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
263.299 $ 0,03 %
2.796
+29
+1 % +2.816 $
2025 Q3
4 Quartale
EXC-Symbol
217
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
262.827 $ 0,03 %
6.506
+95
+1 % +4.247 $
2025 Q3
4 Quartale
TRV-Symbol
218
Travelers Companies
TRV
82 Mrd. $
262.242 $ 0,03 %
736
-1
-0,1 % -366 $
2024 Q4
7 Quartale
ZTS-Symbol
219
Zoetis
ZTS
33,4 Mrd. $
260.215 $ 0,03 %
+3.726
Neu +278.491 $
2026 Q3
0 Quartale
EPD-Symbol
220
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
257.576 $ 0,03 %
7.233
+21
+0,3 % +801 $
2025 Q2
5 Quartale
ADP-Symbol
221
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
256.030 $ 0,03 %
992
-93
-9 % -24.671 $
2022 Q4
15 Quartale
BLK-Symbol
222
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
253.028 $ 0,03 %
239
-21
-8 % -22.935 $
2023 Q2
13 Quartale
AMDL-Symbol
223
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
AMDL
923 Mio. $
251.553 $ 0,03 %
3.181
+305
+11 % +18.286 $
2026 Q2
1 Quartal
JKHY-Symbol
224
Jack Henry & Associates
JKHY
11,3 Mrd. $
249.604 $ 0,03 %
+1.743
Neu +271.239 $
2026 Q3
0 Quartale
SAIA-Symbol
225
Saia
SAIA
8,69 Mrd. $
249.304 $ 0,03 %
747
-12
-2 % -4.488 $
2023 Q4
11 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

ARQ Wealth Advisors
ARQ Wealth Advisors Scottsdale, Arizona 807 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet Tel Aviv, Israel 809 Mio. $ AUM 25,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Polianta Ltd St Helier, Jersey 809 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abacus Planning Group
Abacus Planning Group Columbia, South Carolina 809 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NM
Newtyn Management New York 801 Mio. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Liberty Wealth Management
Liberty Wealth Management Oakland, California 800 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corsair Capital Management
Corsair Capital Management New York 800 Mio. $ AUM 94,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thrive Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Thrive Wealth Management 279 Positionen im Wert von 805 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 787 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thrive Wealth Management für Q3 2026 weist 19 neu, 125 erhöht, 96 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Thrive Wealth Management im Q3 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $.
  • Thrive Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 947.626 $.
  • Der größte Positionsabbau von Thrive Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Thrive Wealth Management hat seine Position in Lennox International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 324.833 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thrive Wealth Management machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 805 Mio. $ aus.
  • Thrive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Thrive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 805 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thrive Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .