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Thrive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 805 M
Rotación
13.62%
Rendimiento estimado a 1 año
17.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 805 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 2.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.02%
Posición
279
Nuevas
19
Aumentadas
125
Reducidas
96
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 948 k |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 679 k |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+USD 604 k |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 588 k |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 535 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.25 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 726 k |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 676 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 676 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.57% |
| 2 | Tecnología | 8.5% |
| 3 | Finanzas | 3.58% |
| 4 | Salud | 2.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 291 k | 0.04% |
6,031
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
202
American Tower
AMT
USD 88.6 mil M
| USD 289 k | 0.04% |
1,767
-396
| -18% | -USD 68 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
203
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 286 k | 0.04% |
3,027
-3,510
| -54% | -USD 341 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
204
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.6 mil M
| USD 285 k | 0.04% |
3,033
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
205
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58 mil M
| USD 281 k | 0.03% |
2,634
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
206
Roblox
RBLX
USD 36.3 mil M
| USD 281 k | 0.03% |
6,622
-914
| -12% | -USD 41.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
207
Agilent Technologies
A
USD 48.5 mil M
| USD 280 k | 0.03% |
1,624
-14
| -0.9% | -USD 2.06 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
208
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 278 k | 0.03% |
2,810
+183
| +7% | +USD 19.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
209
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 277 k | 0.03% |
1,888
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
210
Valero Energy
VLO
USD 104 mil M
| USD 276 k | 0.03% |
+711
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
211
Cameco
CCJ
USD 30.8 mil M
| USD 274 k | 0.03% |
3,156
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
212
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.5 mil M
| USD 272 k | 0.03% |
653
-122
| -16% | -USD 50.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
213
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 271 k | 0.03% |
6,468
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
214
Brookfield Asset Management
BAM
USD 82.2 mil M
| USD 267 k | 0.03% |
6,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
215
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.1 mil M
| USD 267 k | 0.03% |
+716
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
216
Rio Tinto
RIO
USD 135 mil M
| USD 263 k | 0.03% |
2,796
+29
| +1% | +USD 2.82 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
217
Exelon
EXC
USD 47.8 mil M
| USD 263 k | 0.03% |
6,506
+95
| +1% | +USD 4.25 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
218
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 262 k | 0.03% |
736
-1
| -0.1% | -USD 366 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
219
Zoetis
ZTS
USD 33.6 mil M
| USD 260 k | 0.03% |
+3,726
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
220
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82 mil M
| USD 258 k | 0.03% |
7,233
+21
| +0.3% | +USD 801 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
221
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 256 k | 0.03% |
992
-93
| -9% | -USD 24.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
222
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 253 k | 0.03% |
239
-21
| -8% | -USD 22.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
223
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
AMDL
USD 858 M
| USD 252 k | 0.03% |
3,181
+305
| +11% | +USD 18.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
224
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 12.5 mil M
| USD 250 k | 0.03% |
+1,743
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
Saia
SAIA
USD 8936 M
| USD 249 k | 0.03% |
747
-12
| -2% | -USD 4.49 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
NM
Revisión del portafolio de Thrive Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Thrive Wealth Management mantenía 279 posiciones por un valor de USD 805 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 787 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Thrive Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 125, 96 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 11,615 acciones con un valor de USD 586 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 3.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Thrive Wealth Management en T3 2026 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 11,615 acciones por un valor de USD 586 k.
- Thrive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 948 k.
- La mayor reducción de Thrive Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.25 M.
- Thrive Wealth Management cerró por completo su posición en Lennox International en T3 2026, con una venta estimada de USD 325 k.
- Las diez principales posiciones de Thrive Wealth Management representan 63% de su cartera de USD 805 M en T3 2026.
- Thrive Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Thrive Wealth Management aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 805 M.
Según el Informe 13F de Thrive Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.