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Thrive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 805 M
Rotación
13.62%
Rendimiento estimado a 1 año
17.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 805 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 2.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.02%
Posición
279
Nuevas
19
Aumentadas
125
Reducidas
96
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 948 k |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 679 k |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+USD 604 k |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 588 k |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 535 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.25 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 726 k |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 676 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 676 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.57% |
| 2 | Tecnología | 8.5% |
| 3 | Finanzas | 3.58% |
| 4 | Salud | 2.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
WEC Energy
WEC
USD 38.5 mil M
| USD 423 k | 0.05% |
4,201
-125
| -3% | -USD 13.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
152
NXP Semiconductors
NXPI
USD 65.9 mil M
| USD 423 k | 0.05% |
1,779
+93
| +6% | +USD 22.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
153
Teledyne Technologies
TDY
USD 30 mil M
| USD 418 k | 0.05% |
689
+9
| +1% | +USD 5.72 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
154
W.R. Berkley
WRB
USD 28.5 mil M
| USD 415 k | 0.05% |
6,148
+76
| +1% | +USD 5.36 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
155
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1791 M
| USD 414 k | 0.05% |
7,456
+6
| +0.1% | +USD 341 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
156
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 40.1 mil M
| USD 412 k | 0.05% |
5,919
+3,871
| +189% | +USD 279 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 409 k | 0.05% |
3,901
+159
| +4% | +USD 16.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
158
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7508 M
| USD 403 k | 0.05% |
8,667
-35
| -0.4% | -USD 1.69 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
159
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 62.6 mil M
| USD 389 k | 0.05% |
639
+5
| +0.8% | +USD 2.86 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
160
CrowdStrike
CRWD
USD 231 mil M
| USD 388 k | 0.05% |
1,467
-29
| -2% | -USD 6.16 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
161
ConocoPhillips
COP
USD 160 mil M
| USD 372 k | 0.05% |
2,976
+47
| +2% | +USD 5.82 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
162
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.4 mil M
| USD 372 k | 0.05% |
1,101
+34
| +3% | +USD 11.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
163
Allegion
ALLE
USD 16.1 mil M
| USD 362 k | 0.04% |
2,352
+178
| +8% | +USD 27.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
164
Eaton
ETN
USD 138 mil M
| USD 361 k | 0.04% |
839
+20
| +2% | +USD 8.35 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
165
AstraZeneca
AZN
USD 290 mil M
| USD 356 k | 0.04% |
2,204
-60
| -3% | -USD 10 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
166
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 352 k | 0.04% |
+6,889
| Nuevas | +USD 351 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
Intapp
INTA
USD 3480 M
| USD 347 k | 0.04% |
9,582
-50
| -0.5% | -USD 1.76 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
168
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.7 mil M
| USD 346 k | 0.04% |
1,500
+30
| +2% | +USD 7.32 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
169
LPL Financial
LPLA
USD 24 mil M
| USD 342 k | 0.04% |
1,120
+30
| +3% | +USD 10.2 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
170
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 341 k | 0.04% |
+4,017
| Nuevas | +USD 345 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 338 k | 0.04% |
1,207
+19
| +2% | +USD 5.25 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
172
Emerson Electric
EMR
USD 93.5 mil M
| USD 337 k | 0.04% |
2,171
+7
| +0.3% | +USD 1.05 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
173
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 334 k | 0.04% |
4,764
+25
| +0.5% | +USD 1.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
174
CME Group
CME
USD 111 mil M
| USD 334 k | 0.04% |
1,275
+279
| +28% | +USD 73.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
175
Aramark
ARMK
USD 14.3 mil M
| USD 334 k | 0.04% |
6,233
-29
| -0.5% | -USD 1.66 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
NM
Revisión del portafolio de Thrive Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Thrive Wealth Management mantenía 279 posiciones por un valor de USD 805 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 787 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Thrive Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 125, 96 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 11,615 acciones con un valor de USD 586 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 3.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Thrive Wealth Management en T3 2026 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 11,615 acciones por un valor de USD 586 k.
- Thrive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 948 k.
- La mayor reducción de Thrive Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.25 M.
- Thrive Wealth Management cerró por completo su posición en Lennox International en T3 2026, con una venta estimada de USD 325 k.
- Las diez principales posiciones de Thrive Wealth Management representan 63% de su cartera de USD 805 M en T3 2026.
- Thrive Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Thrive Wealth Management aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 805 M.
Según el Informe 13F de Thrive Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.