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Thrive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.05億
売買回転率
13.62%
推定1年リターン
17.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.64%
1年予想リターン
+17.78%
3年間の予想リターン
+84.07%
5年予想リターン
+87.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.05億
運用資産残高の伸び率
+$1796万
(+2.3%)
資金フロー
+$253万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.02%
保有額
279
新規
19
買い増し
125
減少
96
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$94.8万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$67.9万 |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+$60.4万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$58.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$53.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$325万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$109万 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$72.6万 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+$67.6万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$67.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.57% |
| 2 | 情報技術 | 8.5% |
| 3 | 金融 | 3.58% |
| 4 | ヘルスケア | 2.72% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
WEC Energy
WEC
$385億
| $42.3万 | 0.05% |
4,201
-125
| -3% | -$1.36万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
152
NXP Semiconductors
NXPI
$659億
| $42.3万 | 0.05% |
1,779
+93
| +6% | +$2.27万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
153
Teledyne Technologies
TDY
$300億
| $41.8万 | 0.05% |
689
+9
| +1% | +$5,722 |
2024 Q1
10四半期
|
|
154
W.R. Berkley
WRB
$282億
| $41.5万 | 0.05% |
6,148
+76
| +1% | +$5,362 |
2023 Q4
11四半期
|
|
155
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.9億
| $41.4万 | 0.05% |
7,456
+6
| +0.1% | +$341 |
2025 Q4
3四半期
|
|
156
Rocket Lab Corp
RKLB
$401億
| $41.2万 | 0.05% |
5,919
+3,871
| +189% | +$27.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
157
Walt Disney
DIS
$2058億
| $40.9万 | 0.05% |
3,901
+159
| +4% | +$1.63万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
158
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
$74.6億
| $40.3万 | 0.05% |
8,667
-35
| -0.4% | -$1,693 |
2024 Q3
8四半期
|
|
159
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$626億
| $38.9万 | 0.05% |
639
+5
| +0.8% | +$2,865 |
2025 Q3
4四半期
|
|
160
CrowdStrike
CRWD
$2312億
| $38.8万 | 0.05% |
1,467
-29
| -2% | -$6,156 |
2026 Q2
1四半期
|
|
161
ConocoPhillips
COP
$1603億
| $37.2万 | 0.05% |
2,976
+47
| +2% | +$5,824 |
2021 Q4
19四半期
|
|
162
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$224億
| $37.2万 | 0.05% |
1,101
+34
| +3% | +$1.19万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
163
Allegion
ALLE
$161億
| $36.2万 | 0.04% |
2,352
+178
| +8% | +$2.73万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
164
Eaton
ETN
$1376億
| $36.1万 | 0.04% |
839
+20
| +2% | +$8,347 |
2023 Q2
13四半期
|
|
165
AstraZeneca
AZN
$2896億
| $35.6万 | 0.04% |
2,204
-60
| -3% | -$1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
166
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$117億
| $35.2万 | 0.04% |
+6,889
| 新規 | +$35.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
167
Intapp
INTA
$34.1億
| $34.7万 | 0.04% |
9,582
-50
| -0.5% | -$1,762 |
2026 Q2
1四半期
|
|
168
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$377億
| $34.6万 | 0.04% |
1,500
+30
| +2% | +$7,321 |
2021 Q4
19四半期
|
|
169
LPL Financial
LPLA
$238億
| $34.2万 | 0.04% |
1,120
+30
| +3% | +$1.02万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
170
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $34.1万 | 0.04% |
+4,017
| 新規 | +$34.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
171
Texas Instruments
TXN
$2747億
| $33.8万 | 0.04% |
1,207
+19
| +2% | +$5,254 |
2026 Q1
2四半期
|
|
172
Emerson Electric
EMR
$946億
| $33.7万 | 0.04% |
2,171
+7
| +0.3% | +$1,053 |
2023 Q3
12四半期
|
|
173
Vanguard Total Bond Market
BND
$1664億
| $33.4万 | 0.04% |
4,764
+25
| +0.5% | +$1,802 |
2026 Q1
2四半期
|
|
174
CME Group
CME
$1090億
| $33.4万 | 0.04% |
1,275
+279
| +28% | +$7.36万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
175
Aramark
ARMK
$144億
| $33.4万 | 0.04% |
6,233
-29
| -0.5% | -$1,665 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
PL
NM
Thrive Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Thrive Wealth Managementは279銘柄を保有し、保有額は$8.05億でした。前四半期の$7.87億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Thrive Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、125件増加しました、96件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、保有株数は11,615株、評価額は$58.6万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Value ETFで、推定額は$325万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Thrive Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、株数は11,615株、評価額は$58.6万でした。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.8万でした。
- Thrive Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$325万相当を減らしました。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期にLennox Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Thrive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.05億のポートフォリオの63%を占めています。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Thrive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$8.05億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のThrive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。