で公開中です！
詳しく見る
Thrive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.05億
売買回転率
13.62%
推定1年リターン
17.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.64%
1年予想リターン
+17.78%
3年間の予想リターン
+84.07%
5年予想リターン
+87.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.05億
運用資産残高の伸び率
+$1796万
(+2.3%)
資金フロー
+$253万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.02%
保有額
279
新規
19
買い増し
125
減少
96
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$94.8万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$67.9万 |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+$60.4万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$58.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$53.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$325万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$109万 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$72.6万 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+$67.6万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$67.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.57% |
| 2 | 情報技術 | 8.5% |
| 3 | 金融 | 3.58% |
| 4 | ヘルスケア | 2.72% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Palo Alto Networks
PANW
$2637億
| $52.8万 | 0.07% |
1,328
-26
| -2% | -$9,252 |
2026 Q1
2四半期
|
|
127
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$127億
| $52.1万 | 0.06% |
4,890
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
128
Entergy
ETR
$531億
| $49.9万 | 0.06% |
5,030
-37
| -0.7% | -$3,992 |
2024 Q2
9四半期
|
|
129
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $49.6万 | 0.06% |
5,223
-167
| -3% | -$1.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
130
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $49.5万 | 0.06% |
5,110
-17
| -0.3% | -$1,678 |
2024 Q1
10四半期
|
|
131
Alliant Energy
LNT
$190億
| $49.4万 | 0.06% |
7,806
+14
| +0.2% | +$982 |
2024 Q1
10四半期
|
|
132
Bloom Energy
BE
$568億
| $47.8万 | 0.06% |
1,725
+499
| +41% | +$11.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
133
Energy Transfer Partners
ET
$668億
| $47.6万 | 0.06% |
24,096
+1
| +0% | +$21 |
2021 Q4
19四半期
|
|
134
TSMC
TSM
$2.07兆
| $47.3万 | 0.06% |
1,037
-6
| -0.6% | -$2,542 |
2025 Q4
3四半期
|
|
135
Morgan Stanley
MS
$2980億
| $46.9万 | 0.06% |
2,496
+13
| +0.5% | +$2,762 |
2023 Q2
13四半期
|
|
136
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $46.7万 | 0.06% |
3,070
+5
| +0.2% | +$806 |
2021 Q4
19四半期
|
|
137
Cummins
CMI
$619億
| $46.4万 | 0.06% |
899
-44
| -5% | -$2.66万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
138
Marvell Technology
MRVL
$1410億
| $46.4万 | 0.06% |
1,755
+171
| +11% | +$3.83万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
139
PepsiCo
PEP
$1982億
| $46.3万 | 0.06% |
3,656
-202
| -5% | -$2.78万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
140
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $46.2万 | 0.06% |
6,105
-18
| -0.3% | -$1,523 |
2021 Q4
19四半期
|
|
141
Sandisk
SNDK
$1259億
| $45.6万 | 0.06% |
262
+40
| +18% | +$6.26万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
142
Xylem
XYL
$216億
| $45.4万 | 0.06% |
4,482
-550
| -11% | -$6.29万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
143
GE Vernova
GEV
$2126億
| $44.7万 | 0.06% |
470
+83
| +21% | +$8.23万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
144
Southern Company
SO
$1090億
| $44.7万 | 0.06% |
5,391
-106
| -2% | -$9,659 |
2021 Q4
19四半期
|
|
145
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $44.2万 | 0.05% |
2,399
+18
| +0.8% | +$3,114 |
2023 Q1
14四半期
|
|
146
Nordson
NDSN
$181億
| $43.7万 | 0.05% |
1,332
+11
| +0.8% | +$3,392 |
2025 Q1
6四半期
|
|
147
Intercontinental Exchange
ICE
$998億
| $43.2万 | 0.05% |
2,841
+434
| +18% | +$6.55万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
148
Deere & Co
DE
$1816億
| $42.8万 | 0.05% |
637
+27
| +4% | +$1.72万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
149
Marsh
MRSH
$988億
| $42.7万 | 0.05% |
2,502
+174
| +7% | +$3.18万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
150
BillionToOne Inc
BLLN
$50.2億
| $42.6万 | 0.05% |
4,000
+2,000
| +100% | +$22.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
PL
NM
Thrive Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Thrive Wealth Managementは279銘柄を保有し、保有額は$8.05億でした。前四半期の$7.87億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Thrive Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、125件増加しました、96件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、保有株数は11,615株、評価額は$58.6万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Value ETFで、推定額は$325万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Thrive Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、株数は11,615株、評価額は$58.6万でした。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.8万でした。
- Thrive Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$325万相当を減らしました。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期にLennox Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Thrive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.05億のポートフォリオの63%を占めています。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Thrive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$8.05億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のThrive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。