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Thrive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.05億
売買回転率
13.62%
推定1年リターン
17.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.64%
1年予想リターン
+17.78%
3年間の予想リターン
+84.07%
5年予想リターン
+87.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.05億
運用資産残高の伸び率
+$1796万
(+2.3%)
資金フロー
+$253万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.02%
保有額
279
新規
19
買い増し
125
減少
96
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$94.8万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$67.9万 |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+$60.4万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$58.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$53.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$325万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$109万 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$72.6万 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+$67.6万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$67.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.57% |
| 2 | 情報技術 | 8.5% |
| 3 | 金融 | 3.58% |
| 4 | ヘルスケア | 2.72% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PNC Financial Services
PNC
$918億
| $77.7万 | 0.1% |
3,496
+296
| +9% | +$7.26万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
102
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$169億
| $76.8万 | 0.1% |
7,903
-28
| -0.4% | -$2,743 |
2022 Q2
17四半期
|
|
103
Intel
INTC
$3253億
| $74.4万 | 0.09% |
6,189
-200
| -3% | -$2.04万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
104
Duke Energy
DUK
$1003億
| $72.5万 | 0.09% |
6,361
+12
| +0.2% | +$1,470 |
2021 Q4
19四半期
|
|
105
Walmart Inc
WMT
$1兆
| $70.6万 | 0.09% |
6,798
-96
| -1% | -$1.05万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
106
Netflix
NFLX
$2574億
| $70.1万 | 0.09% |
10,073
+3,795
| +60% | +$28.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
107
Costco
COST
$4840億
| $69.4万 | 0.09% |
762
-33
| -4% | -$3.08万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
108
Pembina Pipeline
PBA
$291億
| $68.4万 | 0.09% |
15,346
+33
| +0.2% | +$1,595 |
2021 Q4
19四半期
|
|
109
Verizon
VZ
$1929億
| $68万 | 0.08% |
14,825
-153
| -1% | -$7,198 |
2021 Q4
19四半期
|
|
110
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $66.4万 | 0.08% |
7,369
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
111
McDonald's
MCD
$1931億
| $66万 | 0.08% |
2,857
-325
| -10% | -$8.55万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
112
Goldman Sachs
GS
$2635億
| $65.6万 | 0.08% |
728
+53
| +8% | +$5.42万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
113
Bank of America
BAC
$3485億
| $65.6万 | 0.08% |
12,045
+308
| +3% | +$1.88万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
114
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $61.8万 | 0.08% |
9,250
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
115
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $61.5万 | 0.08% |
1,674
+38
| +2% | +$1.53万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
116
Interactive Brokers
IBKR
$369億
| $61.1万 | 0.08% |
7,148
-563
| -7% | -$5.15万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
117
Verisk Analytics
VRSK
$265億
| $60.5万 | 0.08% |
3,606
-16
| -0.4% | -$2,987 |
2021 Q4
19四半期
|
|
118
General Dynamics
GD
$981億
| $60.4万 | 0.08% |
1,820
-16
| -0.9% | -$5,941 |
2021 Q4
19四半期
|
|
119
American Express
AXP
$2133億
| $60.3万 | 0.07% |
1,983
+40
| +2% | +$1.34万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
120
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $58.6万 | 0.07% |
+11,615
| 新規 | +$58.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
121
GE Aerospace
GE
$3433億
| $54.8万 | 0.07% |
1,754
+293
| +20% | +$10.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
122
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $54.5万 | 0.07% |
6,950
+168
| +2% | +$1.37万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
123
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $54.4万 | 0.07% |
16,660
-28
| -0.2% | -$958 |
2021 Q4
19四半期
|
|
124
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $53.4万 | 0.07% |
14,643
-1,768
| -11% | -$6.46万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
125
Air Products & Chemicals
APD
$704億
| $53.2万 | 0.07% |
1,914
+13
| +0.7% | +$3,867 |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
PL
NM
Thrive Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Thrive Wealth Managementは279銘柄を保有し、保有額は$8.05億でした。前四半期の$7.87億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Thrive Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、125件増加しました、96件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、保有株数は11,615株、評価額は$58.6万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Value ETFで、推定額は$325万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Thrive Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、株数は11,615株、評価額は$58.6万でした。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.8万でした。
- Thrive Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$325万相当を減らしました。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期にLennox Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Thrive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.05億のポートフォリオの63%を占めています。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Thrive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$8.05億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のThrive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。